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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 475 341.00 | | 475 341.00 | 475 341.00 |
BZ Autres créances | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CF Disponibilités | 89 979.00 | | 89 979.00 | 89 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 544.00 | | 115 544.00 | 115 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 885.00 | | 590 885.00 | 590 885.00 |
CU Autres participations | 475 341.00 | | 475 341.00 | 475 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 341.00 | | | -2 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 736.00 | -2 341.00 | | 94 736.00 |
DK Provisions réglementées | 2 582.00 | 14.00 | | 2 582.00 |
DL TOTAL (I) | 99 976.00 | 2 673.00 | | 99 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 989.00 | 350 000.00 | | 301 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 889.00 | 122 566.00 | | 173 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 426.00 | | 1 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 576.00 | 12 841.00 | | 13 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 908.00 | 486 834.00 | | 490 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 885.00 | 489 506.00 | | 590 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 568.00 | 14.00 | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 14.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 568.00 | -14.00 | | -2 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 505.00 | | | -3 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 167.00 | | | 105 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 431.00 | 2 341.00 | | 10 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 736.00 | -2 341.00 | | 94 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14.00 | 2 568.00 | | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 890.00 | 105 197.00 | 68 693.00 | 173 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 989.00 | 48 659.00 | 201 296.00 | 301 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 576.00 | 13 308.00 | | 13 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 908.00 | 168 618.00 | 269 989.00 | 490 908.00 |