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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 732.00 | 60 439.00 | 283 294.00 | 343 732.00 |
BZ Autres créances | 68 169.00 | | 68 169.00 | 68 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 127.00 | | 260 127.00 | 260 127.00 |
CF Disponibilités | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 488.00 | | 350 488.00 | 350 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 220.00 | 60 439.00 | 633 782.00 | 694 220.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 472 815.00 | | | 472 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
DL TOTAL (I) | 621 698.00 | | | 621 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286.00 | | | 286.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 782.00 | | | 633 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 952.00 | | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 732.00 | | 50 000.00 | 323 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 265 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 343 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 000.00 | | 50 000.00 | 245 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
VI Groupe et associés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 169.00 | 68 169.00 | | 68 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
ST Autres comptes | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
ZE Dividendes | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 749.00 | | | 9 749.00 |