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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 700.00 | | 705 700.00 | 705 700.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 4 426.00 | 1 074.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011.00 | 1 635.00 | 375.00 | 2 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 450.00 | 53 074.00 | 715 376.00 | 768 450.00 |
BT Marchandises | 95 790.00 | | 95 790.00 | 95 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 567.00 | | 39 567.00 | 39 567.00 |
BZ Autres créances | 55 115.00 | | 55 115.00 | 55 115.00 |
CF Disponibilités | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 776.00 | | 193 776.00 | 193 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 226.00 | 53 074.00 | 909 153.00 | 962 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 469 782.00 | 427 686.00 | | 469 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 928.00 | 42 097.00 | | 43 928.00 |
DL TOTAL (I) | 524 711.00 | 480 782.00 | | 524 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 123.00 | 253 874.00 | | 187 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855.00 | 3 730.00 | | 4 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 737.00 | 114 042.00 | | 136 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 649.00 | 36 098.00 | | 34 649.00 |
EA Autres dettes | 21 078.00 | 4 661.00 | | 21 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 442.00 | 412 405.00 | | 384 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 153.00 | 893 188.00 | | 909 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 300.00 | 165 485.00 | | 165 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 665.00 | 38 652.00 | | 21 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 259.00 | | 191.00 | 768 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 700.00 | | | 705 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 523.00 | | | 54 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 036.00 | | 191.00 | 8 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 773.00 | 1 301.00 | | 51 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 773.00 | 1 301.00 | | 51 773.00 |