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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 11 382.00 | 8 888.00 | 2 493.00 | 11 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 087.00 | 9 731.00 | 356.00 | 10 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 049.00 | 25 715.00 | 14 333.00 | 40 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 101.00 | 46 111.00 | 55 990.00 | 102 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 027.00 | | 49 027.00 | 49 027.00 |
BP En cours de production de services | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 968.00 | 45 930.00 | 293 038.00 | 338 968.00 |
BZ Autres créances | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 268.00 | 45 930.00 | 412 337.00 | 458 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 369.00 | 92 041.00 | 468 328.00 | 560 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
CU Autres participations | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 808.00 | 203 833.00 | | 183 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 346.00 | -20 024.00 | | 12 346.00 |
DL TOTAL (I) | 207 155.00 | 194 808.00 | | 207 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 018.00 | 12 429.00 | | 62 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 411.00 | 191 194.00 | | 114 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 845.00 | 89 048.00 | | 83 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 173.00 | 293 570.00 | | 261 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 328.00 | 488 379.00 | | 468 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 275.00 | 290 142.00 | | 260 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 282 443.00 | 282 443.00 | | 282 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
VB T. V. A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 623.00 | 383 623.00 | | 383 623.00 |