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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 468.00 | | 1 462 468.00 | 1 462 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 075.00 | 9 067.00 | 6 008.00 | 15 075.00 |
BZ Autres créances | 102 477.00 | 11 900.00 | 90 577.00 | 102 477.00 |
CF Disponibilités | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 303.00 | 20 967.00 | 100 336.00 | 121 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 771.00 | 20 967.00 | 1 562 804.00 | 1 583 771.00 |
CU Autres participations | 1 462 393.00 | | 1 462 393.00 | 1 462 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 888.00 | 103 744.00 | | 51 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 283 298.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
DG Autres réserves | 28 021.00 | 217 465.00 | | 28 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 415.00 | 215 178.00 | | 345 415.00 |
DL TOTAL (I) | 438 652.00 | 833 014.00 | | 438 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 231.00 | 378 512.00 | | 982 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 640.00 | 351 771.00 | | 98 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 091.00 | 4 728.00 | | 9 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 107.00 | 4 373.00 | | 32 107.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 153.00 | 741 468.00 | | 1 124 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 804.00 | 1 574 482.00 | | 1 562 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148 275.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 982.00 | | 2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 377.00 | 364 409.00 | | 589 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 963.00 | 149 231.00 | | 243 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 415.00 | 215 178.00 | | 345 415.00 |