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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 507.00 | | 112 507.00 | 112 507.00 |
AP Constructions | 238 468.00 | 221 703.00 | 16 765.00 | 238 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 847.00 | 87 431.00 | 416.00 | 87 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 526.00 | 23 673.00 | 1 853.00 | 25 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 706.00 | 332 807.00 | 136 900.00 | 469 706.00 |
BT Marchandises | 236 982.00 | 11 584.00 | 225 398.00 | 236 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
CF Disponibilités | 73 936.00 | | 73 936.00 | 73 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 628.00 | 11 584.00 | 333 044.00 | 344 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 334.00 | 344 391.00 | 469 943.00 | 814 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
CU Autres participations | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | 126 659.00 | 108 585.00 | | 126 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 638.00 | 18 074.00 | | 8 638.00 |
DL TOTAL (I) | 182 251.00 | 173 613.00 | | 182 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 291.00 | 2 261.00 | | 2 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 291.00 | 2 261.00 | | 2 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 519.00 | 32 804.00 | | 8 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 287.00 | 173 410.00 | | 173 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | 142.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 984.00 | 58 667.00 | | 81 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 282.00 | 17 752.00 | | 19 282.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 6 223.00 | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 401.00 | 288 999.00 | | 285 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 943.00 | 464 873.00 | | 469 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 401.00 | 107 331.00 | | 285 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 701.00 | | 652 701.00 | 652 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 701.00 | | 652 701.00 | 652 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 267.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 45.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 361.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 604.00 | -361.00 | | 1 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 2 330.00 | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 540.00 | 722 793.00 | | 678 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 902.00 | 704 719.00 | | 669 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 638.00 | 18 074.00 | | 8 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 866.00 | | | 470 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 469 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 351 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 507.00 | | | 112 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 001.00 | | | 353 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 884.00 | 25 082.00 | 1 160.00 | 308 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 884.00 | 25 082.00 | 1 160.00 | 308 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 261.00 | 2 291.00 | 2 261.00 | 2 261.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 261.00 | 2 291.00 | 2 261.00 | 2 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 025.00 | | 3 441.00 | 15 025.00 |
6T Sur comptes clients | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 437.00 | | 5 853.00 | 17 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 699.00 | 2 291.00 | 8 115.00 | 19 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 291.00 | 5 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 984.00 | 81 984.00 | | 81 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VI Groupe et associés | 173 234.00 | 173 234.00 | | 173 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 233.00 | 285 233.00 | | 285 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 248.00 | 3 197.00 | | 7 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 741.00 | 3 318.00 | | 1 741.00 |
ST Autres comptes | 45 111.00 | 41 228.00 | | 45 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 565.00 | 64 738.00 | | 64 565.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 993.00 | 8 641.00 | | 7 993.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 734.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 248.00 | 5 931.00 | | 7 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 378.00 | 136 693.00 | | 129 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 869.00 | 110 889.00 | | 106 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 410.00 | 117 926.00 | | 119 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |