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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 480.00 | 35 298.00 | 48 182.00 | 83 480.00 |
AP Constructions | 1 523 838.00 | 1 273 291.00 | 250 547.00 | 1 523 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 446 402.00 | 6 315 134.00 | 131 268.00 | 6 446 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 436.00 | 852 235.00 | 102 201.00 | 954 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 009 796.00 | 8 475 958.00 | 533 838.00 | 9 009 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 131.00 | 53 301.00 | 395 830.00 | 449 131.00 |
BN En cours de production de biens | 657 490.00 | | 657 490.00 | 657 490.00 |
BT Marchandises | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 373.00 | 45 571.00 | 1 780 802.00 | 1 826 373.00 |
BZ Autres créances | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
CF Disponibilités | 164 778.00 | | 164 778.00 | 164 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 529.00 | 98 872.00 | 3 083 657.00 | 3 182 529.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 192 400.00 | 8 574 830.00 | 3 617 571.00 | 12 192 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 842.00 | 92 842.00 | | 92 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
DG Autres réserves | 998 739.00 | 1 014 212.00 | | 998 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 244.00 | 467 342.00 | | 531 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 828.00 | 41 730.00 | | 32 828.00 |
DK Provisions réglementées | 133 069.00 | 118 165.00 | | 133 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 006.00 | 1 743 575.00 | | 1 798 006.00 |
DP Provisions pour risques | 76.00 | 11.00 | | 76.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 140.00 | 291 218.00 | | 316 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 216.00 | 291 229.00 | | 316 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 826.00 | 1 030 186.00 | | 769 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 880.00 | 634 476.00 | | 692 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 626.00 | 9 297.00 | | 11 626.00 |
EA Autres dettes | 29 016.00 | 18 572.00 | | 29 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 348.00 | 1 692 533.00 | | 1 503 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 571.00 | 3 727 337.00 | | 3 617 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 738.00 | 1 692 533.00 | | 1 518 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 848 311.00 | 2 976 827.00 | 9 825 138.00 | 6 848 311.00 |
FG Production vendue services | 14 520.00 | 6 250.00 | 20 770.00 | 14 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 862 831.00 | 2 983 077.00 | 9 845 908.00 | 6 862 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 944 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 929 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 857.00 | |
GE Autres charges | | | 12 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 212 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 649.00 | 34 368.00 | | 53 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | 11 797.00 | | 10 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 258.00 | 25 322.00 | | 40 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 806.00 | 71 487.00 | | 104 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714 670 106.00 | 108.00 | | 714 670 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 084.00 | 57 063.00 | | 80 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 722.00 | 14 424.00 | | 24 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 142.00 | 61 106.00 | | 98 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 330.00 | 102 123.00 | | 120 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 051 960.00 | 9 544 747.00 | | 10 051 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 520 716.00 | 9 077 406.00 | | 9 520 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 244.00 | 467 342.00 | | 531 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 979 586.00 | | 99 658.00 | 8 979 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 979 586.00 | | 99 658.00 | 8 979 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 409 056.00 | 120 216.00 | 53 315.00 | 8 409 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 409 056.00 | 120 216.00 | 53 315.00 | 8 409 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 806.00 | |
06 aucun libellé | | | 809.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 165.00 | 16 362.00 | 1 458.00 | 118 165.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 229.00 | 63 798.00 | 38 811.00 | 291 229.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 860.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 860.00 | 86.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 50 976.00 | 53 301.00 | 50 978.00 | 50 976.00 |
6T Sur comptes clients | 41 617.00 | 16 556.00 | 12 602.00 | 41 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 595.00 | 69 857.00 | 63 580.00 | 92 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 989.00 | 150 017.00 | 103 849.00 | 501 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 579.00 | 102 380.00 | |
UG ‐ Financières | | 76.00 | 11.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 362.00 | 1 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 826.00 | 769 826.00 | | 769 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 475.00 | 383 475.00 | | 383 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 450.00 | 196 450.00 | | 196 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 644.00 | 1 778 644.00 | | 1 778 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 632.00 | 64 632.00 | | 64 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 791.00 | 15 500.00 | 291.00 | 15 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 786.00 | 1 812 765.00 | 48 020.00 | 1 860 786.00 |
VW T.V.A. | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 348.00 | 1 503 348.00 | | 1 503 348.00 |