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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
AH Fonds commercial | 64 638.00 | | 64 638.00 | 64 638.00 |
AN Terrains | 9 268.00 | 5 940.00 | 3 329.00 | 9 268.00 |
AP Constructions | 13 550.00 | 8 091.00 | 5 459.00 | 13 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 474.00 | 305 816.00 | 218 658.00 | 524 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 513.00 | 797 074.00 | 207 439.00 | 1 004 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 806.00 | | 156 806.00 | 156 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 908.00 | 1 124 596.00 | 710 312.00 | 1 834 908.00 |
BT Marchandises | 851 863.00 | 9 357.00 | 842 506.00 | 851 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 755.00 | 501.00 | 88 254.00 | 88 755.00 |
BZ Autres créances | 45 562.00 | | 45 562.00 | 45 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 604.00 | 383.00 | 1 221.00 | 1 604.00 |
CF Disponibilités | 470 579.00 | | 470 579.00 | 470 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 974.00 | 10 240.00 | 1 470 734.00 | 1 480 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 882.00 | 1 134 835.00 | 2 181 047.00 | 3 315 882.00 |
CU Autres participations | 52 896.00 | | 52 896.00 | 52 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 159 273.00 | 29 127.00 | | 159 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 154.00 | 130 146.00 | | 222 154.00 |
DL TOTAL (I) | 573 927.00 | 351 773.00 | | 573 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 081.00 | 297 458.00 | | 290 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 461.00 | 327 243.00 | | 247 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 293.00 | 1 096 064.00 | | 912 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 207.00 | 148 184.00 | | 148 207.00 |
EA Autres dettes | 9 078.00 | 5 596.00 | | 9 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 120.00 | 1 874 544.00 | | 1 607 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 047.00 | 2 226 317.00 | | 2 181 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 074.00 | 1 646 941.00 | | 1 441 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 536 746.00 | | 12 536 746.00 | 12 536 746.00 |
FG Production vendue services | 121 486.00 | | 121 486.00 | 121 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 658 232.00 | | 12 658 232.00 | 12 658 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 703 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 450 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 457 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 627.00 | 9 800.00 | | 25 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 250.00 | 684.00 | | 1 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 476.00 | 6 420.00 | | 19 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 584.00 | 15 491.00 | | 31 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 060.00 | 21 911.00 | | 51 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 135.00 | 21 911.00 | | 44 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 546.00 | 24 425.00 | | 66 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 754 748.00 | 12 076 411.00 | | 12 754 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 532 594.00 | 11 946 265.00 | | 12 532 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 154.00 | 130 146.00 | | 222 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 195.00 | | 119 620.00 | 1 894 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 312.00 | | | 72 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 293.00 | | 58 436.00 | 1 618 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 590.00 | | 61 184.00 | 203 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 276.00 | 97 243.00 | 124 923.00 | 1 152 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 602.00 | 97 243.00 | 124 923.00 | 1 144 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 357.00 | | |
6T Sur comptes clients | 102.00 | 501.00 | 102.00 | 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 373.00 | 9.00 | | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | 9 867.00 | 102.00 | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | 9 867.00 | 102.00 | 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 857.00 | 102.00 | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 293.00 | 912 293.00 | | 912 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 228.00 | 47 228.00 | | 47 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 806.00 | | 156 806.00 | 156 806.00 |
UX Autres créances clients | 87 597.00 | 87 597.00 | | 87 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 603.00 | 121 557.00 | 151 288.00 | 287 603.00 |
VI Groupe et associés | 247 414.00 | 247 414.00 | | 247 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 927.00 | | | 67 927.00 |
VP Divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 734.00 | 156 928.00 | 156 806.00 | 313 734.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 120.00 | 1 441 074.00 | 151 288.00 | 1 607 120.00 |