| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 194.00 | 8 808.00 | 1 386.00 | 10 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 976.00 | 352 532.00 | 98 444.00 | 450 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 834.00 | 361 340.00 | 162 494.00 | 523 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 848.00 | 1 200.00 | 242 648.00 | 243 848.00 |
BZ Autres créances | 43 349.00 | | 43 349.00 | 43 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 365 260.00 | | 365 260.00 | 365 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 752 460.00 | 1 200.00 | 751 260.00 | 752 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 295.00 | 362 540.00 | 913 755.00 | 1 276 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
DG Autres réserves | 636 483.00 | 560 691.00 | | 636 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 380.00 | 75 792.00 | | 21 380.00 |
DL TOTAL (I) | 667 487.00 | 646 107.00 | | 667 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 302.00 | 65 480.00 | | 112 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 157.00 | 131 000.00 | | 113 157.00 |
EA Autres dettes | 20 807.00 | 2 054.00 | | 20 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 267.00 | 216 867.00 | | 246 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 755.00 | 862 975.00 | | 913 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 895.00 | | 848 895.00 | 848 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 895.00 | | 848 895.00 | 848 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 566.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871.00 | 33 481.00 | | 1 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871.00 | 46 481.00 | | 1 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871.00 | 45 249.00 | | 1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 17 590.00 | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 237.00 | 900 307.00 | | 855 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 857.00 | 824 515.00 | | 833 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 380.00 | 75 792.00 | | 21 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 726.00 | 42 579.00 | | 3 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 302.00 | 112 302.00 | | 112 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 158.00 | 113 158.00 | | 113 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 864.00 | 285 760.00 | 3 104.00 | 288 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 268.00 | 246 268.00 | | 246 268.00 |