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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 7 103.00 | 354.00 | 7 456.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 1 462.00 | 724.00 | 738.00 | 1 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 628.00 | 24 278.00 | 1 350.00 | 25 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 216.00 | 385 664.00 | 56 552.00 | 442 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 707.00 | | 104 707.00 | 104 707.00 |
BF Prêts | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 334.00 | 417 769.00 | 195 565.00 | 613 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
BP En cours de production de services | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 629.00 | 12 880.00 | 208 749.00 | 221 629.00 |
BZ Autres créances | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 447 994.00 | | 447 994.00 | 447 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 679.00 | 12 880.00 | 894 799.00 | 907 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 013.00 | 430 649.00 | 1 090 364.00 | 1 521 013.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 632.00 | 31 872.00 | | 33 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 708.00 | 556 044.00 | | 585 708.00 |
DG Autres réserves | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 921.00 | 68 552.00 | | 57 921.00 |
DL TOTAL (I) | 716 128.00 | 695 334.00 | | 716 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 371.00 | 342.00 | | 9 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 878.00 | 47 478.00 | | 55 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 974.00 | 18 812.00 | | 41 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 283.00 | 95 905.00 | | 104 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 468.00 | 157 060.00 | | 162 468.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 1 870.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 236.00 | 321 467.00 | | 374 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 364.00 | 1 016 802.00 | | 1 090 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 311.00 | 321 467.00 | | 313 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 342.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 501.00 | | 15 792.00 | 606 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 938.00 | 118 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 958.00 | 613 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 020.00 | 469 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 687.00 | | 14 639.00 | 462 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 063.00 | | 1 153.00 | 118 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 715.00 | 25 650.00 | 8 020.00 | 399 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 036.00 | 25 650.00 | 8 020.00 | 393 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 216.00 | 1 153.00 | 489.00 | 12 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 216.00 | 1 153.00 | 489.00 | 12 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 153.00 | 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 707.00 | 104 707.00 | | 104 707.00 |
UP Prêts | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
UX Autres créances clients | 207 990.00 | 207 990.00 | | 207 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 371.00 | 193.00 | 3 587.00 | 9 371.00 |
VI Groupe et associés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822.00 | | | 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 001.00 | 399 001.00 | | 399 001.00 |
VW T.V.A. | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 262.00 | 271 337.00 | 3 587.00 | 332 262.00 |