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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 166.00 | 60 904.00 | 5 262.00 | 66 166.00 |
AP Constructions | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 108.00 | 29 817.00 | 20 291.00 | 50 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 603.00 | 559 486.00 | 240 117.00 | 799 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 169.00 | | 87 169.00 | 87 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 958.00 | 681 231.00 | 764 726.00 | 1 445 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 079.00 | | 48 079.00 | 48 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 934 311.00 | 283 872.00 | 5 650 439.00 | 5 934 311.00 |
BZ Autres créances | 265 292.00 | | 265 292.00 | 265 292.00 |
CF Disponibilités | 459 646.00 | | 459 646.00 | 459 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 728 609.00 | 283 872.00 | 6 444 737.00 | 6 728 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 174 567.00 | 965 103.00 | 7 209 464.00 | 8 174 567.00 |
CU Autres participations | 269 041.00 | | 269 041.00 | 269 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 034.00 | 400 034.00 | | 400 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
DG Autres réserves | 927 989.00 | 668 877.00 | | 927 989.00 |
DH Report à nouveau | | 128 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 022.00 | 430 783.00 | | 450 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 048.00 | 1 668 026.00 | | 1 818 048.00 |
DP Provisions pour risques | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 178.00 | 325 582.00 | | 276 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 662.00 | 1 346 439.00 | | 1 582 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 031.00 | 1 229 864.00 | | 1 342 031.00 |
EA Autres dettes | 85 912.00 | 49 393.00 | | 85 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 085 259.00 | 936 482.00 | | 2 085 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 372 041.00 | 3 887 759.00 | | 5 372 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 464.00 | 5 555 785.00 | | 7 209 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 905 282.00 | 3 470 507.00 | 12 375 789.00 | 8 905 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 905 282.00 | 3 470 507.00 | 12 375 789.00 | 8 905 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 457 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 674 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 449 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 375.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 641 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 917.00 | 26 250.00 | | 9 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 792.00 | 26 250.00 | | 16 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 953.00 | 18 724.00 | | 53 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | 18 926.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 757.00 | 37 649.00 | | 54 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 965.00 | -11 399.00 | | -37 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 422.00 | 71 823.00 | | 112 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 242.00 | 112 812.00 | | 218 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 501 239.00 | 9 863 078.00 | | 12 501 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 051 217.00 | 9 432 296.00 | | 12 051 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 022.00 | 430 783.00 | | 450 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 375.00 | | |
6T Sur comptes clients | 289 453.00 | 8 473.00 | 14 054.00 | 289 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 453.00 | 8 473.00 | 14 054.00 | 289 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 453.00 | 27 848.00 | 14 054.00 | 289 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 662.00 | 1 582 662.00 | | 1 582 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 912.00 | 85 912.00 | | 85 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 085 259.00 | 2 085 259.00 | | 2 085 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 178.00 | 93 050.00 | 155 646.00 | 276 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342 031.00 | 1 342 031.00 | | 1 342 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 438 054.00 | 6 220 884.00 | 217 169.00 | 6 438 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 372 041.00 | 5 188 913.00 | 155 646.00 | 5 372 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |