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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 660.00 | 235 472.00 | 11 188.00 | 246 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 945.00 | 536 313.00 | 155 632.00 | 691 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 738.00 | | 184 738.00 | 184 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 653.00 | 838 730.00 | 409 923.00 | 1 248 653.00 |
BN En cours de production de biens | 86 319.00 | | 86 319.00 | 86 319.00 |
BT Marchandises | 3 833 668.00 | 628 774.00 | 3 204 894.00 | 3 833 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 796.00 | | 43 796.00 | 43 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 916.00 | 40 003.00 | 2 083 913.00 | 2 123 916.00 |
BZ Autres créances | 156 651.00 | | 156 651.00 | 156 651.00 |
CF Disponibilités | 694 261.00 | | 694 261.00 | 694 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 955 672.00 | 668 777.00 | 6 286 896.00 | 6 955 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 204 326.00 | 1 507 507.00 | 6 696 819.00 | 8 204 326.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 524.00 | | | 69 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 898.00 | | | 1 112 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 120.00 | | | 249 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 542.00 | | | 1 486 542.00 |
DP Provisions pour risques | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 576 845.00 | | | 2 576 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 408.00 | | | 96 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 472.00 | | | 1 880 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 181.00 | | | 588 181.00 |
EA Autres dettes | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 157 627.00 | | | 5 157 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 696 819.00 | | | 6 696 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 143 244.00 | | | 5 143 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 633.00 | | 90 401.00 | 1 231 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 176.00 | 238 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 381.00 | 1 248 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 205.00 | 969 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 647.00 | | 38 315.00 | 996 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 619.00 | | 52 086.00 | 194 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 055.00 | 60 880.00 | 65 205.00 | 843 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 262.00 | 60 880.00 | 65 205.00 | 807 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | 52 650.00 | 98 000.00 | 98 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 567 483.00 | 628 774.00 | 567 483.00 | 567 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 707.00 | 647 924.00 | 629 854.00 | 650 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 707.00 | 700 574.00 | 727 854.00 | 748 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700 574.00 | 727 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 472.00 | 1 880 472.00 | | 1 880 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 262.00 | 197 262.00 | | 197 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 489.00 | 108 489.00 | | 108 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 128.00 | 112 128.00 | | 112 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 738.00 | | 184 738.00 | 184 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 961.00 | 2 037 961.00 | | 2 037 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 955.00 | 85 955.00 | | 85 955.00 |
VB T. V. A. | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
VC Groupe et associés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 576 845.00 | 2 562 462.00 | 14 383.00 | 2 576 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 157.00 | 143 157.00 | | 143 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 363.00 | 2 341 425.00 | 237 938.00 | 2 579 363.00 |
VW T.V.A. | 244 639.00 | 244 639.00 | | 244 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 157 627.00 | 5 143 244.00 | 14 383.00 | 5 157 627.00 |