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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 134.00 | 12 378.00 | 756.00 | 13 134.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 856.00 | 230 322.00 | 26 534.00 | 256 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 816.00 | 242 700.00 | 162 116.00 | 404 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 435.00 | 27 075.00 | 100 360.00 | 127 435.00 |
BZ Autres créances | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 283 619.00 | | 283 619.00 | 283 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 165.00 | 27 075.00 | 736 090.00 | 763 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 981.00 | 269 775.00 | 898 206.00 | 1 167 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 576.00 | | | 138 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
DG Autres réserves | 98 013.00 | | | 98 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 126.00 | | | 133 126.00 |
DL TOTAL (I) | 383 573.00 | | | 383 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 252.00 | | | 206 252.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 875.00 | | | 268 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 633.00 | | | 514 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 206.00 | | | 898 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 083.00 | | | 507 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 877.00 | | 1 065 877.00 | 1 065 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 877.00 | | 1 065 877.00 | 1 065 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 194.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -3.00 | | | -3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 337.00 | | | 1 093 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 212.00 | | | 960 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 126.00 | | | 133 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 091.00 | | 4 066.00 | 402 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341.00 | 404 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | 256 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 228.00 | | 488.00 | 142 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 619.00 | | 3 578.00 | 254 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 931.00 | 12 965.00 | 1 197.00 | 230 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | 214.00 | | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 768.00 | 12 751.00 | 1 197.00 | 218 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 881.00 | 10 194.00 | | 16 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 881.00 | 10 194.00 | | 16 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 881.00 | 10 194.00 | | 16 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 153.00 | 96 153.00 | | 96 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 390.00 | 67 390.00 | | 67 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 875.00 | 268 875.00 | | 268 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 91 739.00 | 91 739.00 | | 91 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
VB T. V. A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 067.00 | 7 517.00 | 7 551.00 | 15 067.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 290.00 | 179 546.00 | 2 744.00 | 182 290.00 |
VW T.V.A. | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 633.00 | 507 083.00 | 7 551.00 | 514 633.00 |