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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 455.00 | 9 523.00 | 932.00 | 10 455.00 |
AN Terrains | 41 577.00 | 37 317.00 | 4 260.00 | 41 577.00 |
AP Constructions | 323 359.00 | 231 103.00 | 92 256.00 | 323 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 078.00 | 84 139.00 | 940.00 | 85 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 136.00 | 463 569.00 | 119 567.00 | 583 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 092.00 | 825 651.00 | 222 441.00 | 1 048 092.00 |
BT Marchandises | 381 150.00 | | 381 150.00 | 381 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 928.00 | | 129 928.00 | 129 928.00 |
BZ Autres créances | 335 806.00 | | 335 806.00 | 335 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 586.00 | | 201 586.00 | 201 586.00 |
CF Disponibilités | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 354.00 | | 1 207 354.00 | 1 207 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 446.00 | 825 651.00 | 1 429 795.00 | 2 255 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 721 905.00 | 716 114.00 | | 721 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 584.00 | 145 791.00 | | 124 584.00 |
DL TOTAL (I) | 854 873.00 | 870 290.00 | | 854 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 189.00 | 35 252.00 | | 25 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 729.00 | 63 373.00 | | 55 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 302.00 | 401 247.00 | | 336 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 702.00 | 124 766.00 | | 130 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 36 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 922.00 | 660 639.00 | | 574 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 795.00 | 1 530 929.00 | | 1 429 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 227.00 | 145 791.00 | | 560 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 766.00 | | 39 608.00 | 1 012 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 282.00 | 1 048 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 282.00 | 1 033 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 824.00 | | 39 608.00 | 997 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 919.00 | 224 071.00 | 177 339.00 | 778 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 762.00 | 761.00 | | 8 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 157.00 | 223 310.00 | 177 339.00 | 770 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 302.00 | 336 302.00 | | 336 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 123.00 | 52 123.00 | | 52 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 129 928.00 | 129 928.00 | | 129 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 96 987.00 | 96 987.00 | | 96 987.00 |
VC Groupe et associés | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 189.00 | 10 495.00 | 14 694.00 | 25 189.00 |
VI Groupe et associés | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 560.00 | 144 560.00 | | 144 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 609.00 | 475 609.00 | | 475 609.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 922.00 | 560 227.00 | 14 694.00 | 574 922.00 |