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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 593.00 | 278 285.00 | 1 308.00 | 279 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 504.00 | 125 126.00 | 198 378.00 | 323 504.00 |
BF Prêts | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 488.00 | 1 331 680.00 | 721 807.00 | 2 053 488.00 |
BP En cours de production de services | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BT Marchandises | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 454.00 | 18 228.00 | 227 226.00 | 245 454.00 |
BZ Autres créances | 150 020.00 | | 150 020.00 | 150 020.00 |
CF Disponibilités | 58 419.00 | | 58 419.00 | 58 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 524.00 | 18 228.00 | 513 296.00 | 531 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 012.00 | 1 349 909.00 | 1 235 103.00 | 2 585 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 437 200.00 | 928 269.00 | 508 931.00 | 1 437 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 600 897.00 | 445 703.00 | | 600 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 866.00 | 155 194.00 | | 140 866.00 |
DL TOTAL (I) | 796 763.00 | 655 897.00 | | 796 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 504.00 | 262 853.00 | | 194 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 930.00 | 19 716.00 | | 13 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 534.00 | 82 418.00 | | 96 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 325.00 | 120 511.00 | | 131 325.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 1 275.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 340.00 | 486 773.00 | | 438 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 103.00 | 1 142 670.00 | | 1 235 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 683.00 | 302 595.00 | | 309 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 326.00 | 22 413.00 | | 10 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 917.00 | 2 839.00 | 181 756.00 | 178 917.00 |
FD Production vendue biens | 144 712.00 | | 144 712.00 | 144 712.00 |
FG Production vendue services | 842 397.00 | 132 195.00 | 974 592.00 | 842 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 026.00 | 135 034.00 | 1 301 060.00 | 1 166 026.00 |
FM Production stockée | | | 24 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | 268 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 474.00 | |
GE Autres charges | | | 13 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 176.00 | 6 359.00 | | 8 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 871.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 2 871.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 259.00 | -2 871.00 | | 9 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 066.00 | -59 046.00 | | -41 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 833.00 | 1 515 669.00 | | 1 611 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 967.00 | 1 360 475.00 | | 1 470 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 866.00 | 155 194.00 | | 140 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 950.00 | 13 505.00 | | 14 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 300.00 | | 277 852.00 | 1 780 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 168 237.00 | | 268 963.00 | 1 168 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 664.00 | 2 053 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 437 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 664.00 | 323 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 003.00 | | 1 590.00 | 278 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 869.00 | | 7 299.00 | 320 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 531.00 | 154 608.00 | 4 458.00 | 1 181 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 809 775.00 | 118 494.00 | | 809 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 003.00 | 282.00 | | 278 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 753.00 | 35 832.00 | 4 458.00 | 93 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 755.00 | 15 474.00 | | 2 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 755.00 | 15 474.00 | | 2 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 755.00 | 15 474.00 | | 2 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 534.00 | 96 534.00 | | 96 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UP Prêts | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
UX Autres créances clients | 219 622.00 | 219 622.00 | | 219 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VB T. V. A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 177.00 | 55 521.00 | 128 656.00 | 184 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 658.00 | 86 658.00 | | 86 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 380.00 | 429 189.00 | 13 191.00 | 442 380.00 |
VW T.V.A. | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 340.00 | 309 683.00 | 128 656.00 | 438 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 606.00 | 5 328.00 | | 7 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 050.00 | 64 837.00 | | 62 050.00 |
ST Autres comptes | 207 967.00 | 189 758.00 | | 207 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 148.00 | 52 864.00 | | 55 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 692.00 | 20 572.00 | | 64 692.00 |
YT Sous‐traitance | 111 577.00 | 152 875.00 | | 111 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 552.00 | 4 200.00 | | 4 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 158.00 | 9 528.00 | | 12 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 011.00 | 252 286.00 | | 241 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 476.00 | 110 295.00 | | 98 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 742.00 | 460 335.00 | | 436 742.00 |