| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 897.00 | 4 384.00 | 1 513.00 | 5 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 508.00 | 184 934.00 | 30 574.00 | 215 508.00 |
040 Immobilisations financières | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 516.00 | 189 318.00 | 49 198.00 | 238 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
060 Stock marchandises | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 870.00 | | 48 870.00 | 48 870.00 |
072 Créances – Autres | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
084 Disponibilités | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 583.00 | | 140 583.00 | 140 583.00 |
110 Total général Actif | 379 099.00 | 189 318.00 | 189 781.00 | 379 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 379.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 781.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 515.00 | | | 238 515.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 337.00 | | | 60 337.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |