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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AP Constructions | 116 782.00 | 116 311.00 | 472.00 | 116 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 792.00 | 22 204.00 | 588.00 | 22 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 602.00 | 138 788.00 | 12 814.00 | 151 602.00 |
BT Marchandises | 194 151.00 | 8 184.00 | 185 967.00 | 194 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 112.00 | 28 090.00 | 369 022.00 | 397 112.00 |
BZ Autres créances | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 884.00 | 36 274.00 | 605 609.00 | 641 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 486.00 | 175 063.00 | 618 423.00 | 793 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
DH Report à nouveau | -40 072.00 | | | -40 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 403.00 | -40 072.00 | | -46 403.00 |
DL TOTAL (I) | -2 224.00 | 44 179.00 | | -2 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 583.00 | 210 233.00 | | 223 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | 457.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 282.00 | 466 097.00 | | 356 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 304.00 | 34 968.00 | | 32 304.00 |
EA Autres dettes | 8 275.00 | 26 275.00 | | 8 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 647.00 | 738 030.00 | | 620 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 423.00 | 782 209.00 | | 618 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 444.00 | 737 573.00 | | 620 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 583.00 | 210 233.00 | | 223 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984 571.00 | 43 014.00 | 2 027 584.00 | 1 984 571.00 |
FG Production vendue services | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 058.00 | 43 014.00 | 2 089 072.00 | 2 046 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 862.00 | 21 502.00 | | 16 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 169.00 | 547.00 | | 2 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 169.00 | 547.00 | | 2 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 77 183.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 77 183.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422.00 | -76 637.00 | | 1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 722.00 | 2 717 160.00 | | 2 116 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 125.00 | 2 757 231.00 | | 2 163 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 403.00 | -40 072.00 | | -46 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 602.00 | | | 151 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 574.00 | | | 139 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 181.00 | 608.00 | | 138 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 907.00 | 608.00 | | 137 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 386.00 | | 5 202.00 | 13 386.00 |
6T Sur comptes clients | 30 976.00 | 327.00 | 3 212.00 | 30 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 362.00 | 327.00 | 8 414.00 | 44 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 362.00 | 327.00 | 8 414.00 | 44 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327.00 | 8 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 282.00 | 356 282.00 | | 356 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
UX Autres créances clients | 363 006.00 | 363 006.00 | | 363 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
VB T. V. A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 583.00 | 223 583.00 | | 223 583.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 296.00 | 413 437.00 | 45 860.00 | 459 296.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 444.00 | 620 444.00 | | 620 444.00 |