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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 199 328.00 | 111 931.00 | 87 397.00 | 199 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 483.00 | 257 511.00 | 183 972.00 | 441 483.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 12 673 759.00 | 277 677.00 | 12 396 082.00 | 12 673 759.00 |
AP Constructions | 43 740 476.00 | 15 076 305.00 | 28 664 171.00 | 43 740 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 839.00 | 564 778.00 | 1 070 060.00 | 1 634 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 415.00 | | 210 415.00 | 210 415.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 652 281.00 | 18 788 203.00 | 94 864 078.00 | 113 652 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 752 310.00 | | 5 752 310.00 | 5 752 310.00 |
BZ Autres créances | 47 949 915.00 | | 47 949 915.00 | 47 949 915.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 631.00 | | 198 631.00 | 198 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 901 228.00 | | 53 901 228.00 | 53 901 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 553 509.00 | 18 788 203.00 | 148 765 306.00 | 167 553 509.00 |
CU Autres participations | 53 841 391.00 | 2 500 000.00 | 51 341 391.00 | 53 841 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 224.00 | 553 224.00 | | 553 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 591.00 | 396 591.00 | | 396 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
DG Autres réserves | 40 001 691.00 | 34 384 586.00 | | 40 001 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 004 907.00 | 7 777 106.00 | | 5 004 907.00 |
DL TOTAL (I) | 46 025 288.00 | 43 180 381.00 | | 46 025 288.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 431 013.00 | 61 536 023.00 | | 91 431 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 737.00 | 9 484 504.00 | | 1 157 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 580.00 | 838 245.00 | | 787 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 754.00 | 721 554.00 | | 1 373 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 634.00 | 4 163.00 | | 387 634.00 |
EA Autres dettes | 7 557 988.00 | 1 277 315.00 | | 7 557 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 740 018.00 | 73 861 804.00 | | 102 740 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 765 306.00 | 117 042 185.00 | | 148 765 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 904 715.00 | | 10 904 715.00 | 10 904 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 904 715.00 | | 10 904 715.00 | 10 904 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 868 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 776 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 659 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531 420.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 660 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 116 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 069 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 789 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819 666.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 319 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 470 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 586 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 330.00 | 65 143.00 | | 7 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 059.00 | | | 1 100 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107 389.00 | 65 143.00 | | 1 107 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 375.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 213 945.00 | | | 1 213 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214 755.00 | 375.00 | | 1 214 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 366.00 | 64 768.00 | | -107 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 320.00 | 755 599.00 | | 474 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 673 935.00 | 21 072 328.00 | | 23 673 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 669 028.00 | 13 295 222.00 | | 18 669 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 004 907.00 | 7 777 106.00 | | 5 004 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 283 236.00 | 624 000.00 | 10 473 594.00 | 104 283 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 268.00 | | 42 060.00 | 157 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 746 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 624 000.00 | 1 104 548.00 | 113 652 281.00 | 624 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 000.00 | | 441 483.00 | 624 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104 548.00 | 58 264 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 448.00 | | 56 035.00 | 1 009 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 950 540.00 | | 4 418 497.00 | 54 950 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 165 980.00 | 624 000.00 | 5 957 001.00 | 48 165 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 756 783.00 | 2 531 420.00 | | 13 756 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 526.00 | 22 405.00 | | 89 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 913.00 | 67 599.00 | | 189 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 477 344.00 | 2 441 416.00 | | 13 477 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157 737.00 | 1 157 737.00 | | 1 157 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 580.00 | 787 580.00 | | 787 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 497.00 | 383 497.00 | | 383 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 643.00 | 275 643.00 | | 275 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 511.00 | 108 511.00 | | 108 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 634.00 | 387 634.00 | | 387 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 539.00 | 650 539.00 | | 650 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905 000.00 | 905 000.00 | | 905 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 752 310.00 | 5 752 310.00 | | 5 752 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 122 734.00 | 122 734.00 | | 122 734.00 |
VC Groupe et associés | 47 650 609.00 | 47 650 609.00 | | 47 650 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 027 871.00 | 32 027 871.00 | | 32 027 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 403 142.00 | 14 264 408.00 | 42 017 923.00 | 59 403 142.00 |
VI Groupe et associés | 6 907 449.00 | 6 907 449.00 | | 6 907 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 400 000.00 | | | 26 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 403 249.00 | | | 59 403 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 337.00 | 140 337.00 | | 140 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 631.00 | 198 631.00 | | 198 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 805 857.00 | 54 805 857.00 | | 54 805 857.00 |
VW T.V.A. | 606 102.00 | 606 102.00 | | 606 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 740 018.00 | 57 601 284.00 | 42 017 923.00 | 102 740 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |