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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
AP Constructions | 60 595.00 | 36 270.00 | 24 324.00 | 60 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 603.00 | 102 390.00 | 1 213.00 | 103 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 620.00 | 46 601.00 | 28 018.00 | 74 620.00 |
BF Prêts | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 349.00 | 255 740.00 | 99 609.00 | 355 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 033.00 | | 895 033.00 | 895 033.00 |
BZ Autres créances | 581 358.00 | | 581 358.00 | 581 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 587 977.00 | | 587 977.00 | 587 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 323.00 | | 2 512 323.00 | 2 512 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 672.00 | 255 740.00 | 2 611 932.00 | 2 867 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 978 930.00 | | | 978 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 161.00 | | | 217 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 092.00 | | | 1 317 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 840.00 | | | 645 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 254.00 | | | 647 254.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 839.00 | | | 1 294 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 932.00 | | | 2 611 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 839.00 | | | 1 294 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 832 610.00 | 341 072.00 | 8 173 682.00 | 7 832 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 832 610.00 | 341 072.00 | 8 173 682.00 | 7 832 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 443 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 128 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 405.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 218 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 980.00 | | | 239 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 445 961.00 | | | 8 445 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 228 800.00 | | | 8 228 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 161.00 | | | 217 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 093.00 | | 7 256.00 | 348 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 552.00 | | 2 267.00 | 236 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 064.00 | | 4 989.00 | 41 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 335.00 | 14 405.00 | | 241 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 858.00 | 14 405.00 | | 170 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 841.00 | 645 841.00 | | 645 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UP Prêts | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
UX Autres créances clients | 895 033.00 | 895 033.00 | | 895 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 581 358.00 | 581 358.00 | | 581 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647 254.00 | 647 254.00 | | 647 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 979.00 | 1 489 562.00 | 41 417.00 | 1 530 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 840.00 | 1 294 840.00 | | 1 294 840.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |