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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 049.00 | 16 791.00 | 1 258.00 | 18 049.00 |
AP Constructions | 1 281 729.00 | 648 714.00 | 633 015.00 | 1 281 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 558.00 | 430 076.00 | 232 483.00 | 662 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 602.00 | 29 994.00 | 13 608.00 | 43 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 952.00 | 1 125 574.00 | 881 377.00 | 2 006 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
BT Marchandises | 1 021.00 | 945.00 | 76.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 295.00 | | 77 295.00 | 77 295.00 |
BZ Autres créances | 95 026.00 | | 95 026.00 | 95 026.00 |
CF Disponibilités | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 734.00 | 945.00 | 246 789.00 | 247 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 686.00 | 1 126 520.00 | 1 128 166.00 | 2 254 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
DH Report à nouveau | | 1 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 906.00 | 281 340.00 | | 337 906.00 |
DL TOTAL (I) | 378 921.00 | 291 015.00 | | 378 921.00 |
DP Provisions pour risques | 1 058.00 | 4 561.00 | | 1 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 058.00 | 4 561.00 | | 1 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 827.00 | 461 094.00 | | 375 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 076.00 | 143 402.00 | | 156 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 269.00 | 176 451.00 | | 181 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 016.00 | 140 071.00 | | 35 016.00 |
EA Autres dettes | | 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 187.00 | 927 820.00 | | 748 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 166.00 | 1 223 395.00 | | 1 128 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
FD Production vendue biens | 3 260 455.00 | | 3 260 455.00 | 3 260 455.00 |
FG Production vendue services | 224 047.00 | | 224 047.00 | 224 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 439.00 | | 3 521 439.00 | 3 521 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 533 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 1 684.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 1 684.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 10.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 124.00 | 2 297.00 | | 4 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 612.00 | 2 307.00 | | 4 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 485.00 | -623.00 | | -4 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 604.00 | 91 835.00 | | 96 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 411.00 | 3 351 868.00 | | 3 564 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 504.00 | 3 070 528.00 | | 3 226 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 906.00 | 281 340.00 | | 337 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 573.00 | | 50 361.00 | 2 211 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 254 082.00 | 2 006 952.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 254 082.00 | 1 987 890.00 | 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 510.00 | | 50 361.00 | 2 192 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 521.00 | 139 634.00 | 250 581.00 | 1 236 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | 2 541.00 | | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 271.00 | 137 094.00 | 250 581.00 | 1 222 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 561.00 | 530.00 | 4 032.00 | 4 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | 939.00 | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852.00 | 939.00 | 846.00 | 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 413.00 | 1 469.00 | 4 878.00 | 5 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 469.00 | 4 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 827.00 | 375 827.00 | | 375 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 076.00 | 156 076.00 | | 156 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 839.00 | 95 839.00 | | 95 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 77 295.00 | 77 295.00 | | 77 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
VC Groupe et associés | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 687.00 | 197 687.00 | | 197 687.00 |
VW T.V.A. | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 187.00 | 748 187.00 | | 748 187.00 |