| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 630 263.00 | | 630 263.00 | 630 263.00 |
AP Constructions | 1 110 319.00 | 538 260.00 | 572 059.00 | 1 110 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 507.00 | 62 419.00 | 60 088.00 | 122 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 869 263.00 | 646 567.00 | 4 222 696.00 | 4 869 263.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 548 477.00 | | 548 477.00 | 548 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 453.00 | 16 905.00 | 95 548.00 | 112 453.00 |
BZ Autres créances | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 696 805.00 | 16 905.00 | 679 901.00 | 696 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 566 069.00 | 663 472.00 | 4 902 597.00 | 5 566 069.00 |
CU Autres participations | 2 988 180.00 | 27 893.00 | 2 960 287.00 | 2 988 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 531.00 | 1 402 531.00 | | 1 402 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
DH Report à nouveau | 36 941.00 | 51 164.00 | | 36 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 954.00 | -14 224.00 | | 89 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 785.00 | 1 473 830.00 | | 1 563 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 859.00 | 47 696.00 | | 46 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 470.00 | 454 434.00 | | 396 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 406.00 | 14 405.00 | | 55 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 770.00 | 132 549.00 | | 19 770.00 |
EA Autres dettes | 2 820 308.00 | 2 664 877.00 | | 2 820 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 338 813.00 | 3 323 446.00 | | 3 338 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 597.00 | 4 797 276.00 | | 4 902 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 328 211.00 | 3 295 112.00 | | 3 328 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 150 138.00 | | 150 138.00 | 150 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 138.00 | | 150 138.00 | 150 138.00 |
FM Production stockée | | | 163 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 057.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543 600.00 | 648 000.00 | | 543 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 600.00 | 648 000.00 | | 543 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 383.00 | 440 000.00 | | 239 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 625.00 | 440 000.00 | | 239 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 975.00 | 208 000.00 | | 303 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 845.00 | 109 191.00 | | 61 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 999.00 | 955 939.00 | | 948 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 045.00 | 970 163.00 | | 859 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 954.00 | -14 224.00 | | 89 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 614 962.00 | | 581 380.00 | 4 614 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 988 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 078.00 | 4 869 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 327 078.00 | 1 881 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816 782.00 | | 391 380.00 | 1 816 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798 180.00 | | 190 000.00 | 2 798 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 206.00 | 94 057.00 | 87 695.00 | 640 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 206.00 | 94 057.00 | 87 695.00 | 640 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820 308.00 | 2 820 308.00 | | 2 820 308.00 |
UX Autres créances clients | 92 235.00 | 92 235.00 | | 92 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VB T. V. A. | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 334.00 | 17 732.00 | 10 602.00 | 28 334.00 |
VI Groupe et associés | 359 815.00 | 359 815.00 | | 359 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 329.00 | 148 329.00 | | 148 329.00 |
VW T.V.A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 813.00 | 3 328 211.00 | 10 602.00 | 3 338 813.00 |