| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 369.00 | 161 302.00 | 42 066.00 | 203 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 378.00 | 160 580.00 | 32 797.00 | 193 378.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 013.00 | 330 276.00 | 102 737.00 | 433 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BN En cours de production de biens | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BT Marchandises | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
BZ Autres créances | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 85 922.00 | | 85 922.00 | 85 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 525.00 | | 248 525.00 | 248 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 538.00 | 330 276.00 | 351 261.00 | 681 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 131 623.00 | 143 484.00 | | 131 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 519.00 | 43 139.00 | | 39 519.00 |
DL TOTAL (I) | 187 911.00 | 203 392.00 | | 187 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 480.00 | 44 484.00 | | 61 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 578.00 | 4 406.00 | | 4 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 848.00 | 15 111.00 | | 35 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 518.00 | 47 704.00 | | 29 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 927.00 | 63 488.00 | | 31 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 351.00 | 177 801.00 | | 163 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 261.00 | 381 193.00 | | 351 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 992.00 | 155 861.00 | | 121 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
FG Production vendue services | 659 329.00 | | 659 329.00 | 659 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 878.00 | | 693 878.00 | 693 878.00 |
FM Production stockée | | | 5 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 768.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 83.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 883.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | 1 561.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | 6 086.00 | | 4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 848.00 | 682 761.00 | | 708 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 330.00 | 639 622.00 | | 669 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 519.00 | 43 139.00 | | 39 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 954.00 | | 40 059.00 | 392 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 687.00 | | 40 059.00 | 356 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 509.00 | 29 768.00 | | 300 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 115.00 | 29 768.00 | | 292 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VB T. V. A. | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 289.00 | 19 931.00 | 41 358.00 | 61 289.00 |
VI Groupe et associés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
VW T.V.A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 502.00 | 86 144.00 | 41 358.00 | 127 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 769.00 | 2 772.00 | | 2 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 161.00 | 5 822.00 | | 3 161.00 |
ST Autres comptes | 54 242.00 | 60 940.00 | | 54 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 875.00 | 31 426.00 | | 32 875.00 |
YT Sous‐traitance | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 947.00 | 4 034.00 | | 3 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 716.00 | 6 806.00 | | 6 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 033.00 | 75 756.00 | | 77 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 380.00 | 67 096.00 | | 69 380.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 278.00 | 98 437.00 | | 90 278.00 |