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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 134.00 | 1 619.00 | 15 515.00 | 17 134.00 |
AP Constructions | 6 017.00 | 3 635.00 | 2 382.00 | 6 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 769.00 | 381 989.00 | 171 780.00 | 553 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 288.00 | 112 937.00 | 46 351.00 | 159 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 508.00 | 500 180.00 | 236 328.00 | 736 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 192.00 | 26 317.00 | 587 875.00 | 614 192.00 |
BZ Autres créances | 49 781.00 | | 49 781.00 | 49 781.00 |
CF Disponibilités | 504 869.00 | | 504 869.00 | 504 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 778.00 | 26 317.00 | 1 186 460.00 | 1 212 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 286.00 | 526 498.00 | 1 422 788.00 | 1 949 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 568 497.00 | | | 568 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 490.00 | | | 128 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
DL TOTAL (I) | 746 787.00 | | | 746 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 032.00 | | | 187 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 539.00 | | | 252 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 309.00 | | | 227 309.00 |
EA Autres dettes | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 001.00 | | | 676 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 788.00 | | | 1 422 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 139.00 | | | 554 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 330.00 | | 47 684.00 | 722 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 506.00 | 736 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 506.00 | 736 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 030.00 | | 47 684.00 | 722 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 298.00 | 92 593.00 | 27 711.00 | 435 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 298.00 | 92 593.00 | 27 711.00 | 435 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 538.00 | 252 538.00 | | 252 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 336.00 | 92 336.00 | | 92 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 967.00 | 64 967.00 | | 64 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 583 164.00 | 583 164.00 | | 583 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
VB T. V. A. | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 031.00 | 65 169.00 | 121 862.00 | 187 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 092.00 | 633 045.00 | 31 047.00 | 664 092.00 |
VW T.V.A. | 66 019.00 | 66 019.00 | | 66 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 001.00 | 554 138.00 | 121 862.00 | 676 001.00 |