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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
AN Terrains | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
AP Constructions | 394 331.00 | 145 224.00 | 249 107.00 | 394 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 068.00 | 42 783.00 | 12 286.00 | 55 068.00 |
AX Avances et acomptes | 266 358.00 | | 266 358.00 | 266 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 089.00 | 188 007.00 | 824 082.00 | 1 012 089.00 |
BZ Autres créances | 224 285.00 | | 224 285.00 | 224 285.00 |
CF Disponibilités | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 825.00 | | 239 825.00 | 239 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 914.00 | 188 007.00 | 1 063 907.00 | 1 251 914.00 |
CU Autres participations | 262 273.00 | | 262 273.00 | 262 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 613 105.00 | 710 252.00 | | 613 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 457.00 | 45 711.00 | | 43 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 562.00 | 1 140 963.00 | | 1 041 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 110.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 087.00 | 13 867.00 | | 14 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 556.00 | | 5 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 276.00 | 2 529.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 345.00 | 22 062.00 | | 22 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 907.00 | 1 163 025.00 | | 1 063 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 835.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 393.00 | 13 997.00 | | 13 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 005.00 | 92 007.00 | | 95 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 548.00 | 46 296.00 | | 51 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 457.00 | 45 711.00 | | 43 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 731.00 | | 266 358.00 | 745 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 851.00 | | 266 358.00 | 465 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 273.00 | | | 262 273.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 266 358.00 | | | 266 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 171.00 | 18 835.00 | | 169 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 171.00 | 18 835.00 | | 169 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VC Groupe et associés | 203 953.00 | 203 953.00 | | 203 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 344.00 | 225 344.00 | | 225 344.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |