| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 188 546.00 | | 2 188 546.00 | 2 188 546.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 521 170.00 | 1 224 250.00 | 7 296 920.00 | 8 521 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 336 064.00 | | 336 064.00 | 336 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 831.00 | | 319 831.00 | 319 831.00 |
CF Disponibilités | 218 565.00 | | 218 565.00 | 218 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 704.00 | | 874 704.00 | 874 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 395 874.00 | 1 224 250.00 | 8 171 624.00 | 9 395 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 332 624.00 | 1 224 250.00 | 5 108 374.00 | 6 332 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 853.00 | 749 853.00 | | 749 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 4 179 933.00 | 4 017 497.00 | | 4 179 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 431.00 | 463 847.00 | | 447 431.00 |
DL TOTAL (I) | 5 530 217.00 | 5 384 197.00 | | 5 530 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 624.00 | 2 727 812.00 | | 2 307 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 049.00 | 353 727.00 | | 196 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 001.00 | 9 547.00 | | 8 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 733.00 | 11 199.00 | | 129 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 641 407.00 | 3 178 882.00 | | 2 641 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 171 624.00 | 8 563 079.00 | | 8 171 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 597.00 | | | 76 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 816.00 | | | 65 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 210.00 | 21 506.00 | | 96 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 067.00 | 622 306.00 | | 676 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 636.00 | 158 459.00 | | 228 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 431.00 | 463 847.00 | | 447 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 430 650.00 | 196 000.00 | | 8 430 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 480.00 | 8 521 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 480.00 | 8 521 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430 650.00 | 196 000.00 | | 8 430 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 448 500.00 | | | 2 448 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 448 500.00 | | | 2 448 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 306 705.00 | 426 154.00 | 1 768 856.00 | 2 306 705.00 |
VI Groupe et associés | 196 049.00 | 196 049.00 | | 196 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 094.00 | | | 420 094.00 |
VP Divers | 336 064.00 | 336 064.00 | | 336 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 733.00 | 129 733.00 | | 129 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 308.00 | 336 308.00 | | 336 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 407.00 | 760 855.00 | 1 768 856.00 | 2 641 407.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |