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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 129.00 | 81 362.00 | 12 768.00 | 94 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 216.00 | 576 135.00 | 137 081.00 | 713 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 753.00 | 660 366.00 | 173 386.00 | 833 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 882.00 | 19 733.00 | 170 149.00 | 189 882.00 |
BZ Autres créances | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 57 725.00 | | 57 725.00 | 57 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 093.00 | 19 733.00 | 393 360.00 | 413 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 846.00 | 680 100.00 | 566 747.00 | 1 246 846.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 356.00 | 285 089.00 | | 285 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 287.00 | 267.00 | | -1 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
DL TOTAL (I) | 411 778.00 | 406 006.00 | | 411 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 677.00 | 85 510.00 | | 43 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 5 290.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 449.00 | 82 409.00 | | 76 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 090.00 | 69 071.00 | | 31 090.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 969.00 | 242 280.00 | | 154 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 747.00 | 648 286.00 | | 566 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 314.00 | 198 603.00 | | 142 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 311.00 | | 1 242 311.00 | 1 242 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 311.00 | | 1 242 311.00 | 1 242 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 145.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 077.00 | 6 125.00 | | 14 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 687.00 | 67 070.00 | | 69 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 1 740.00 | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 991.00 | 1 740.00 | | 1 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | 96.00 | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | 96.00 | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | 1 644.00 | | 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346.00 | -342.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 592.00 | 1 266 592.00 | | 1 270 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 879.00 | 1 266 325.00 | | 1 271 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 287.00 | 267.00 | | -1 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 648.00 | 5 955.00 | | 32 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 471.00 | | 2 282.00 | 831 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 063.00 | | 2 282.00 | 805 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 718.00 | 55 649.00 | | 604 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 848.00 | 55 649.00 | | 601 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 056.00 | 17 145.00 | 9 468.00 | 12 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 056.00 | 17 145.00 | 9 468.00 | 12 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 056.00 | 17 145.00 | 9 468.00 | 12 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 145.00 | 9 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 449.00 | 76 449.00 | | 76 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 189 882.00 | 189 882.00 | | 189 882.00 |
VB T. V. A. | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 677.00 | 31 022.00 | 12 655.00 | 43 677.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 975.00 | 208 975.00 | | 208 975.00 |
VW T.V.A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 969.00 | 142 314.00 | 12 655.00 | 154 969.00 |