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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
AP Constructions | 83 520.00 | 57 234.00 | 26 285.00 | 83 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006.00 | 1 472.00 | 534.00 | 2 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 769.00 | 369 981.00 | 103 788.00 | 473 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 636.00 | 428 687.00 | 420 948.00 | 849 636.00 |
BT Marchandises | 54 574.00 | | 54 574.00 | 54 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BZ Autres créances | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
CF Disponibilités | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 186.00 | | 120 186.00 | 120 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 822.00 | 428 687.00 | 541 135.00 | 969 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 670.00 | 3 483.00 | | 14 670.00 |
DG Autres réserves | 53 266.00 | 68 266.00 | | 53 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 005.00 | 11 186.00 | | 12 005.00 |
DL TOTAL (I) | 229 941.00 | 232 936.00 | | 229 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 582.00 | 171 973.00 | | 169 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 224.00 | 16 582.00 | | 16 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 187.00 | 93 121.00 | | 78 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 199.00 | 57 106.00 | | 47 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 193.00 | 338 784.00 | | 311 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 135.00 | 571 720.00 | | 541 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 310.00 | 212 266.00 | | 206 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 188.00 | 78 188.00 | | 78 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VB T. V. A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VC Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 594.00 | 49 711.00 | 104 882.00 | 154 594.00 |
VI Groupe et associés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 637.00 | 47 577.00 | 1 060.00 | 48 637.00 |
VW T.V.A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 193.00 | 206 311.00 | 104 882.00 | 311 193.00 |