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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 302.00 | 76 635.00 | 13 667.00 | 90 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 417.00 | 34 210.00 | 37 206.00 | 71 417.00 |
AX Avances et acomptes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 131.00 | 113 553.00 | 84 578.00 | 198 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827 242.00 | | 827 242.00 | 827 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 971.00 | 7 262.00 | 338 709.00 | 345 971.00 |
BZ Autres créances | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
CF Disponibilités | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 638.00 | 7 262.00 | 1 236 377.00 | 1 243 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 770.00 | 120 815.00 | 1 320 955.00 | 1 441 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 180 391.00 | 140 738.00 | | 180 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 267.00 | 129 653.00 | | 85 267.00 |
DL TOTAL (I) | 364 217.00 | 368 951.00 | | 364 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 649.00 | 124 430.00 | | 79 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 331.00 | 22 037.00 | | 270 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 976.00 | 321 791.00 | | 531 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 522.00 | 68 542.00 | | 73 522.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 737.00 | 536 799.00 | | 956 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 955.00 | 905 750.00 | | 1 320 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 521.00 | 471 600.00 | | 911 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 178.00 | 21 292.00 | | 14 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 480.00 | 13 769.00 | 733 249.00 | 719 480.00 |
FD Production vendue biens | 757 791.00 | | 757 791.00 | 757 791.00 |
FG Production vendue services | 132 247.00 | 3 447.00 | 135 694.00 | 132 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 519.00 | 17 216.00 | 1 626 735.00 | 1 609 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 361.00 | 9 808.00 | | 9 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 11 124.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 11 147.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -1 147.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 781.00 | 52 605.00 | | 29 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 634.00 | 1 526 783.00 | | 1 643 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 367.00 | 1 397 131.00 | | 1 558 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 267.00 | 129 653.00 | | 85 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 434.00 | | 1 888.00 | 196 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 198 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191.00 | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 243.00 | | 1 888.00 | 163 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 175.00 | 19 551.00 | 173.00 | 94 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 19.00 | 173.00 | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 022.00 | 19 531.00 | | 94 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 592.00 | 1 200.00 | 4 531.00 | 10 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 592.00 | 1 200.00 | 4 531.00 | 10 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 592.00 | 1 200.00 | 4 531.00 | 10 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 4 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 976.00 | 531 976.00 | | 531 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 337 270.00 | 337 270.00 | | 337 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VB T. V. A. | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 199.00 | 19 982.00 | 45 217.00 | 65 199.00 |
VI Groupe et associés | 270 331.00 | 270 331.00 | | 270 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 850.00 | 407 850.00 | | 407 850.00 |
VW T.V.A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 737.00 | 911 521.00 | 45 217.00 | 956 737.00 |