| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 207.00 | 31 548.00 | 7 658.00 | 39 207.00 |
AH Fonds commercial | 3 503 387.00 | | 3 503 387.00 | 3 503 387.00 |
AN Terrains | 480 485.00 | 262 588.00 | 217 897.00 | 480 485.00 |
AP Constructions | 6 101 594.00 | 3 727 805.00 | 2 373 789.00 | 6 101 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211 301.00 | 2 239 629.00 | 971 672.00 | 3 211 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 842 696.00 | 1 771 752.00 | 1 070 944.00 | 2 842 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 795 636.00 | 8 115 854.00 | 8 679 782.00 | 16 795 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 241 957.00 | 75 064.00 | 4 166 892.00 | 4 241 957.00 |
BZ Autres créances | 381 888.00 | | 381 888.00 | 381 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 889.00 | | 49 889.00 | 49 889.00 |
CF Disponibilités | 559 186.00 | | 559 186.00 | 559 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 024.00 | | 89 024.00 | 89 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 329 568.00 | 75 064.00 | 5 254 504.00 | 5 329 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 125 204.00 | 8 190 918.00 | 13 934 286.00 | 22 125 204.00 |
CU Autres participations | 486 705.00 | | 486 705.00 | 486 705.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 830 000.00 | 3 830 000.00 | | 3 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 979.00 | 310 979.00 | | 310 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 000.00 | 323 549.00 | | 383 000.00 |
DH Report à nouveau | 507 720.00 | 655 382.00 | | 507 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 209.00 | 911 789.00 | | 486 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312 862.00 | 344 901.00 | | 312 862.00 |
DL TOTAL (I) | 5 830 770.00 | 6 376 600.00 | | 5 830 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 110.00 | 263 179.00 | | 256 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 110.00 | 263 179.00 | | 256 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 199 324.00 | 3 512 107.00 | | 3 199 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 517 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 095.00 | 2 474 664.00 | | 3 267 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 784.00 | 663 787.00 | | 532 784.00 |
EA Autres dettes | 817 203.00 | | | 817 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 847 406.00 | 7 167 752.00 | | 7 847 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 934 286.00 | 13 807 530.00 | | 13 934 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 461.00 | | 492 461.00 | 492 461.00 |
FG Production vendue services | 10 155 854.00 | | 10 155 854.00 | 10 155 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 648 315.00 | | 10 648 315.00 | 10 648 315.00 |
FM Production stockée | | | -253 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 484 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 553 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 633.00 | |
GE Autres charges | | | 5 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 046 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 067.00 | 44 777.00 | | 34 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 067.00 | 58 381.00 | | 34 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 218.00 | 12 122.00 | | 2 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 129.00 | 10 487.00 | | 11 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 348.00 | 22 609.00 | | 13 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 719.00 | 35 773.00 | | 20 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 351.00 | 332 038.00 | | 57 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 722 384.00 | 13 156 930.00 | | 10 722 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 236 174.00 | 12 245 141.00 | | 10 236 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 209.00 | 911 789.00 | | 486 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 385 148.00 | | 566 609.00 | 16 385 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 532.00 | | | 82 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 272.00 | 534 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 121.00 | 16 795 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 542 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 849.00 | 12 636 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539 087.00 | | 3 507.00 | 3 539 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 221 530.00 | | 559 395.00 | 12 221 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 999.00 | | 3 707.00 | 541 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 472 044.00 | 777 530.00 | 133 720.00 | 7 472 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 532.00 | | | 82 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 865.00 | 3 683.00 | | 27 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 361 647.00 | 773 846.00 | 133 720.00 | 7 361 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 263 179.00 | | 7 069.00 | 263 179.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 179.00 | | 7 069.00 | 263 179.00 |
6T Sur comptes clients | 69 234.00 | 14 633.00 | 8 802.00 | 69 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 234.00 | 14 633.00 | 8 802.00 | 69 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 413.00 | 14 633.00 | 15 871.00 | 332 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 633.00 | 15 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 095.00 | 3 267 095.00 | | 3 267 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 396.00 | 261 396.00 | | 261 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 945.00 | 192 945.00 | | 192 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
UX Autres créances clients | 4 152 361.00 | 4 152 361.00 | | 4 152 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 596.00 | | 89 596.00 | 89 596.00 |
VB T. V. A. | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VC Groupe et associés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 199 324.00 | 797 428.00 | 2 220 176.00 | 3 199 324.00 |
VI Groupe et associés | 817 203.00 | 817 203.00 | | 817 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 526.00 | | | 612 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 059.00 | 285 059.00 | | 285 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 024.00 | 89 024.00 | | 89 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752 966.00 | 4 663 370.00 | 89 596.00 | 4 752 966.00 |
VW T.V.A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 847 406.00 | 5 445 510.00 | 2 220 176.00 | 7 847 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |