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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 771 730.00 | 479 033.00 | 292 697.00 | 771 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 354.00 | 67 454.00 | 22 900.00 | 90 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 832.00 | 18 517.00 | 19 315.00 | 37 832.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 174 342.00 | | 174 342.00 | 174 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 458.00 | 565 005.00 | 524 454.00 | 1 089 458.00 |
BZ Autres créances | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 867.00 | 1 473.00 | 64 394.00 | 65 867.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 437.00 | 1 473.00 | 77 964.00 | 79 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 895.00 | 566 478.00 | 602 417.00 | 1 168 895.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 500.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 77 377.00 | 335 010.00 | | 77 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 954.00 | 14 867.00 | | -32 954.00 |
DL TOTAL (I) | 295 173.00 | 358 127.00 | | 295 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 922.00 | 314 530.00 | | 247 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 395.00 | 12 054.00 | | 43 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 686.00 | 13 304.00 | | 8 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 242.00 | 9 220.00 | | 7 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 245.00 | 349 108.00 | | 307 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 417.00 | 707 235.00 | | 602 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 070.00 | 108 099.00 | | 129 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 201.00 | | 870 201.00 | 870 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 201.00 | | 870 201.00 | 870 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 541.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 914.00 | 959 274.00 | | 890 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 868.00 | 944 406.00 | | 923 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 954.00 | 14 867.00 | | -32 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 199.00 | 12 539.00 | | 13 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 893.00 | 11 292.00 | | 1 079 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 727.00 | 189 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727.00 | 1 089 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 730.00 | | | 771 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 094.00 | 7 092.00 | | 121 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 069.00 | 4 200.00 | | 187 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 784.00 | 69 221.00 | | 495 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 578.00 | 56 455.00 | | 422 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 205.00 | 12 766.00 | | 73 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 342.00 | | 174 342.00 | 174 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 473.00 | 65 298.00 | 178 174.00 | 243 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 057.00 | | | 71 057.00 |
VP Divers | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 112.00 | 13 570.00 | 178 542.00 | 192 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 245.00 | 129 070.00 | 178 174.00 | 307 245.00 |