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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 483.00 | 64 287.00 | 59 197.00 | 123 483.00 |
040 Immobilisations financières | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 827.00 | 64 287.00 | 66 541.00 | 130 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 309.00 | | 116 309.00 | 116 309.00 |
072 Créances – Autres | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
084 Disponibilités | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 253.00 | | 179 253.00 | 179 253.00 |
110 Total général Actif | 310 080.00 | 64 287.00 | 245 794.00 | 310 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 458.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 046.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 469 264.00 | 125 776.00 | | 469 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 574 425.00 | 525 009.00 | | 574 425.00 |
222 Production stockée | -38 000.00 | 38 000.00 | | -38 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | 4 081.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 4 387.00 | 4 857.00 | | 4 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 012 277.00 | 697 723.00 | | 1 012 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 029.00 | 92 773.00 | | 178 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 672.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 382 831.00 | 222 542.00 | | 382 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 072.00 | -587.00 | | -6 072.00 |
242 Autres charges externes. | 159 962.00 | 158 317.00 | | 159 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 446.00 | 8 316.00 | | 10 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 417.00 | 169 812.00 | | 186 417.00 |
252 Charges sociales | 50 017.00 | 26 467.00 | | 50 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 832.00 | 15 691.00 | | 15 832.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 4.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 977 497.00 | 694 006.00 | | 977 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 780.00 | 3 717.00 | | 34 780.00 |
280 Produits financiers | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | 10 800.00 | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 678.00 | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 026.00 | 11 233.00 | | 5 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 570.00 | 2 606.00 | | 38 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 490.00 | | | 89 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 203 356.00 | | | 203 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 150.00 | | | 134 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |