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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 572.00 | 19 945.00 | 2 626.00 | 22 572.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 157.00 | 530 487.00 | 177 669.00 | 708 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 262.00 | 151 772.00 | 148 490.00 | 300 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 805.00 | 85 639.00 | 256 166.00 | 341 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 411.00 | 973 032.00 | 642 378.00 | 1 615 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BN En cours de production de biens | 310 837.00 | | 310 837.00 | 310 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 238.00 | 7 503.00 | 226 735.00 | 234 238.00 |
BZ Autres créances | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
CF Disponibilités | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 125.00 | 7 503.00 | 656 622.00 | 664 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 537.00 | 980 535.00 | 1 299 001.00 | 2 279 537.00 |
CU Autres participations | 2 356.00 | 2 000.00 | 356.00 | 2 356.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 188.00 | 183 188.00 | | 183 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 470.00 | | | 127 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
DG Autres réserves | 103 907.00 | | | 103 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
DL TOTAL (I) | 264 688.00 | | | 264 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 349.00 | | | 579 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 658.00 | | | 167 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 804.00 | | | 284 804.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 312.00 | | | 1 034 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 001.00 | | | 1 299 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 009.00 | | | 765 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 970.00 | | | 188 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 429 687.00 | | 1 429 687.00 | 1 429 687.00 |
FG Production vendue services | 65 833.00 | | 65 833.00 | 65 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 520.00 | | 1 495 520.00 | 1 495 520.00 |
FM Production stockée | | | -39 614.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 503.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265.00 | | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 330.00 | | | -20 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 813.00 | | | 1 487 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 249.00 | | | 1 467 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 134.00 | | 143 277.00 | 1 524 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 188.00 | | | 183 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 1 615 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 1 008 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 406.00 | | 35 012.00 | 1 025 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 967.00 | | 108 264.00 | 272 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 782.00 | 100 640.00 | 30 030.00 | 814 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 248.00 | 1 939.00 | | 181 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 876.00 | 2 069.00 | | 17 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 658.00 | 96 631.00 | 30 030.00 | 615 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 639.00 | 7 503.00 | | 87 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 639.00 | 7 503.00 | | 87 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 658.00 | 167 658.00 | | 167 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 073.00 | 156 073.00 | | 156 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 805.00 | | 341 805.00 | 341 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
UX Autres créances clients | 225 234.00 | 225 234.00 | | 225 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 970.00 | 188 970.00 | | 188 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 378.00 | 121 074.00 | 269 303.00 | 390 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 240.00 | 259 364.00 | 378 876.00 | 638 240.00 |
VW T.V.A. | 105 723.00 | 105 723.00 | | 105 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 312.00 | 765 009.00 | 269 303.00 | 1 034 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
ST Autres comptes | 101 073.00 | | | 101 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
YT Sous‐traitance | 266 979.00 | | | 266 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 259.00 | | | 247 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 118.00 | | | 176 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 139.00 | | | 405 139.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |