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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 985.00 | 7 825.00 | 2 160.00 | 9 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 087.00 | 30 927.00 | 2 160.00 | 33 087.00 |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BT Marchandises | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 890.00 | 630.00 | 35 260.00 | 35 890.00 |
BZ Autres créances | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 318 249.00 | | 318 249.00 | 318 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 103.00 | 630.00 | 428 473.00 | 429 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 190.00 | 31 557.00 | 430 633.00 | 462 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DG Autres réserves | 118 833.00 | 80 294.00 | | 118 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 822.00 | 51 039.00 | | 67 822.00 |
DL TOTAL (I) | 324 157.00 | 268 834.00 | | 324 157.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | 3 867.00 | | 2 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 216.00 | 13 490.00 | | 24 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 287.00 | 49 347.00 | | 51 287.00 |
EA Autres dettes | 18 978.00 | 7 777.00 | | 18 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 477.00 | 78 304.00 | | 97 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 633.00 | 356 138.00 | | 430 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 477.00 | 74 480.00 | | 97 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 288 034.00 | | 288 034.00 | 288 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 034.00 | | 288 034.00 | 288 034.00 |
FM Production stockée | | | 4 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 522.00 | 12 966.00 | | 19 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 972.00 | 269 269.00 | | 294 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 150.00 | 218 230.00 | | 227 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 822.00 | 51 039.00 | | 67 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 446.00 | | 640.00 | 32 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 237.00 | | 640.00 | 31 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 646.00 | 1 281.00 | | 29 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 437.00 | 1 281.00 | | 28 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 630.00 | | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
UX Autres créances clients | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VI Groupe et associés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 477.00 | 97 477.00 | | 97 477.00 |