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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 434.00 | 5 658.00 | 12 775.00 | 18 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 489.00 | 123 039.00 | 4 450.00 | 127 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 089.00 | 128 697.00 | 21 392.00 | 150 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 314.00 | | -1 314.00 | -1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 140.00 | | 114 140.00 | 114 140.00 |
BZ Autres créances | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
CF Disponibilités | 68 926.00 | | 68 926.00 | 68 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 130.00 | | 270 130.00 | 270 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 219.00 | 128 697.00 | 291 521.00 | 420 219.00 |
CU Autres participations | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 296.00 | | | 70 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
DL TOTAL (I) | 120 929.00 | | | 120 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 880.00 | | | 75 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
EA Autres dettes | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 592.00 | | | 170 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 521.00 | | | 291 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 593.00 | | | 167 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 990.00 | | 794 990.00 | 794 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 990.00 | | 794 990.00 | 794 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 939.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 162.00 | | | -13 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 287.00 | | | 812 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 654.00 | | | 772 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 164.00 | | 11 591.00 | 144 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 666.00 | 150 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 666.00 | 145 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 078.00 | | 11 510.00 | 140 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 086.00 | | 81.00 | 4 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 424.00 | 12 503.00 | 5 229.00 | 121 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 424.00 | 12 503.00 | 5 229.00 | 121 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 678.00 | 76 671.00 | | 76 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 650.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 114 140.00 | 114 140.00 | | 114 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 6 074.00 | | 4 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 014.00 | 151 964.00 | 2 050.00 | 154 014.00 |
VW T.V.A. | 11 513.00 | 513.00 | | 11 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 592.00 | 167 593.00 | 2 999.00 | 170 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 564.00 | | | 564.00 |
ST Autres comptes | 120 879.00 | | | 120 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
YT Sous‐traitance | 256 442.00 | | | 256 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 867.00 | | | 420 867.00 |