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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 113.00 | 99 915.00 | 30 198.00 | 130 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 477 975.00 | 7 449 739.00 | 2 028 236.00 | 9 477 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 608 087.00 | 7 549 653.00 | 2 058 434.00 | 9 608 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 573.00 | 173 610.00 | 388 963.00 | 562 573.00 |
BZ Autres créances | 75 091.00 | | 75 091.00 | 75 091.00 |
CF Disponibilités | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 951.00 | 173 610.00 | 482 341.00 | 655 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 264 038.00 | 7 723 263.00 | 2 540 775.00 | 10 264 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 1 498 920.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
DH Report à nouveau | -13 405.00 | -2 110 089.00 | | -13 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 395 760.00 | -2 603 315.00 | | -2 395 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 346.00 | -3 184 975.00 | | 1 920 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 971.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 535.00 | 8 657 407.00 | | 57 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 324.00 | 51 691.00 | | 29 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 939.00 | 115 819.00 | | 235 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 211.00 | 616 447.00 | | 192 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 430.00 | 9 442 336.00 | | 620 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 775.00 | 6 257 362.00 | | 2 540 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 899.00 | | 753 899.00 | 753 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 899.00 | | 753 899.00 | 753 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 690 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 962 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 976 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249 439.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 916.00 | 236 454.00 | | 20 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 916.00 | 485 893.00 | | 20 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 904.00 | 106 102.00 | | 247 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 350.00 | 1 175 605.00 | | 192 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 254.00 | 1 281 707.00 | | 440 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 338.00 | -795 814.00 | | -419 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 520.00 | 2 694 480.00 | | 836 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 280.00 | 5 297 796.00 | | 3 232 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 395 760.00 | -2 603 315.00 | | -2 395 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 42 017.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 81 661.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 017 992.00 | | 187 467.00 | 10 017 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 371.00 | 9 608 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597 371.00 | 9 608 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 017 992.00 | | 187 467.00 | 10 017 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264 440.00 | 2 690 234.00 | 405 020.00 | 5 264 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264 440.00 | 2 690 234.00 | 405 020.00 | 5 264 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 974.00 | 15 655.00 | 58 019.00 | 215 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 974.00 | 15 655.00 | 58 019.00 | 215 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 974.00 | 15 655.00 | 58 019.00 | 215 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 655.00 | 58 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 211.00 | 192 211.00 | | 192 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 442.00 | 171 442.00 | | 171 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 130.00 | 391 130.00 | | 391 130.00 |
VB T. V. A. | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 629.00 | 132 629.00 | | 132 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 664.00 | 637 664.00 | | 637 664.00 |
VW T.V.A. | 103 310.00 | 103 310.00 | | 103 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 430.00 | 620 430.00 | | 620 430.00 |