| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
AN Terrains | 332 915.00 | 32 943.00 | 299 972.00 | 332 915.00 |
AP Constructions | 730 720.00 | 174 585.00 | 556 135.00 | 730 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 266.00 | 220 998.00 | 235 269.00 | 456 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 932.00 | 10 511.00 | 421.00 | 10 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 327.00 | | 257 327.00 | 257 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 508.00 | 439 037.00 | 1 365 471.00 | 1 804 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 037.00 | | 54 037.00 | 54 037.00 |
BP En cours de production de services | 72 794.00 | | 72 794.00 | 72 794.00 |
BT Marchandises | 1 957 152.00 | | 1 957 152.00 | 1 957 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 084.00 | 52 301.00 | 273 783.00 | 326 084.00 |
BZ Autres créances | 357 909.00 | | 357 909.00 | 357 909.00 |
CF Disponibilités | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 506.00 | 52 301.00 | 2 728 205.00 | 2 780 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 014.00 | 491 338.00 | 4 093 676.00 | 4 585 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 527.00 | 47 661.00 | | 152 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 655.00 | 104 866.00 | | 75 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 762.00 | 9 327.00 | | 50 762.00 |
DL TOTAL (I) | 280 044.00 | 162 954.00 | | 280 044.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 467.00 | 2 095 143.00 | | 2 016 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 321.00 | 2 179.00 | | 2 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 974.00 | 1 217 341.00 | | 1 123 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 414.00 | 108 943.00 | | 106 414.00 |
EA Autres dettes | 464 456.00 | 369 829.00 | | 464 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 632.00 | 3 793 435.00 | | 3 713 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 676.00 | 4 006 389.00 | | 4 093 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658 308.00 | | | 658 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 523.00 | | 124 633.00 | 1 710 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 648.00 | | 1 804 508.00 | 30 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 648.00 | | 1 788 160.00 | 30 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 175.00 | | 124 633.00 | 1 694 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 673.00 | 140 364.00 | | 298 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 673.00 | 140 364.00 | | 298 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
6T Sur comptes clients | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 914.00 | | 5 613.00 | 57 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 914.00 | 50 000.00 | 5 613.00 | 107 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 974.00 | 1 123 974.00 | | 1 123 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 456.00 | 464 456.00 | | 464 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 263 684.00 | 263 684.00 | | 263 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
VB T. V. A. | 309 561.00 | 309 561.00 | | 309 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 208.00 | 660 208.00 | | 660 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 259.00 | 210 742.00 | 462 620.00 | 1 356 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 294.00 | | | 95 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 582.00 | | | 824 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VP Divers | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 628.00 | 631 228.00 | 62 400.00 | 693 628.00 |
VW T.V.A. | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 632.00 | 2 568 115.00 | 462 620.00 | 3 713 632.00 |