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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AN Terrains | 18 539.00 | 13 133.00 | 5 405.00 | 18 539.00 |
AP Constructions | 931 999.00 | 464 355.00 | 467 644.00 | 931 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696 801.00 | 1 724 754.00 | 972 047.00 | 2 696 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 232.00 | 56 926.00 | 9 305.00 | 66 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 500.00 | 2 261 098.00 | 1 454 401.00 | 3 715 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 837.00 | | 208 837.00 | 208 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717 161.00 | 18 378.00 | 2 698 783.00 | 2 717 161.00 |
BZ Autres créances | 815 267.00 | | 815 267.00 | 815 267.00 |
CF Disponibilités | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 000.00 | 18 378.00 | 3 735 622.00 | 3 754 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 499.00 | 2 279 476.00 | 5 190 023.00 | 7 469 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 215.00 | 936 751.00 | | 1 044 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 104.00 | 407 464.00 | | 438 104.00 |
DK Provisions réglementées | 27 166.00 | 29 229.00 | | 27 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 485.00 | 1 428 444.00 | | 1 564 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 600.00 | 660 655.00 | | 328 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 997.00 | 1 168 874.00 | | 1 013 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 864.00 | 44 772.00 | | 68 864.00 |
EA Autres dettes | 2 214 079.00 | 1 357 056.00 | | 2 214 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 539.00 | 3 231 357.00 | | 3 625 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 023.00 | 4 659 801.00 | | 5 190 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 141 008.00 | | 8 141 008.00 | 8 141 008.00 |
FG Production vendue services | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 187 156.00 | | 8 187 156.00 | 8 187 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 187 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 242 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 576 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 366.00 | 34.00 | | 4 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 530.00 | 1 824.00 | | 4 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 897.00 | 1 857.00 | | 8 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | 61.00 | | 1 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 467.00 | 3 544.00 | | 2 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431.00 | 3 606.00 | | 4 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 466.00 | -1 749.00 | | 4 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 038.00 | 1 373.00 | | 1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 185.00 | 200 998.00 | | 160 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 198 680.00 | 7 074 604.00 | | 8 198 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 760 576.00 | 6 667 140.00 | | 7 760 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 104.00 | 407 464.00 | | 438 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 708 532.00 | | 9 342.00 | 3 708 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 374.00 | 3 715 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 374.00 | 3 713 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 706 602.00 | | 9 342.00 | 3 706 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 939.00 | 157 166.00 | 2 006.00 | 2 105 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 009.00 | 157 166.00 | 2 006.00 | 2 104 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 229.00 | 2 467.00 | 4 530.00 | 29 229.00 |
6T Sur comptes clients | 16 767.00 | 1 611.00 | | 16 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 767.00 | 1 611.00 | | 16 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 997.00 | 4 078.00 | 4 530.00 | 45 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 611.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 467.00 | 4 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 997.00 | 1 013 997.00 | | 1 013 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 701.00 | 898 701.00 | | 898 701.00 |
UX Autres créances clients | 2 695 108.00 | 2 695 108.00 | | 2 695 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
VB T. V. A. | 235 346.00 | 235 346.00 | | 235 346.00 |
VC Groupe et associés | 557 696.00 | 557 696.00 | | 557 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 100.00 | 328 100.00 | | 328 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 378.00 | 1 315 378.00 | | 1 315 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 264.00 | | | 332 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 314.00 | 3 514 261.00 | 22 053.00 | 3 536 314.00 |
VW T.V.A. | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 539.00 | 3 625 539.00 | | 3 625 539.00 |