| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 472.00 | 13 684.00 | 1 788.00 | 15 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 472.00 | 13 684.00 | 125 788.00 | 139 472.00 |
BZ Autres créances | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CF Disponibilités | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 668.00 | 13 684.00 | 138 985.00 | 152 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 631.00 | 94 447.00 | | 101 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 450.00 | 7 185.00 | | 4 450.00 |
DL TOTAL (I) | 117 081.00 | 112 631.00 | | 117 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 129.00 | 37 450.00 | | 13 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | 526.00 | | 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 343.00 | 7 348.00 | | 7 343.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 904.00 | 49 267.00 | | 21 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 985.00 | 161 898.00 | | 138 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 904.00 | 49 267.00 | | 21 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 497.00 | | 93 497.00 | 93 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 497.00 | | 93 497.00 | 93 497.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 580.00 | 8 722.00 | | 12 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 1 303.00 | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 497.00 | 106 455.00 | | 93 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 048.00 | 99 270.00 | | 89 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 450.00 | 7 185.00 | | 4 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 472.00 | | | 139 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 104.00 | 2 580.00 | | 11 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 104.00 | 2 580.00 | | 11 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | 6 630.00 | | 1 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 776.00 | 3 769.00 | | 3 776.00 |
ST Autres comptes | 17 029.00 | 24 624.00 | | 17 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 282.00 | 12 411.00 | | 9 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 710.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 740.00 | 7 340.00 | | 2 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 087.00 | 40 803.00 | | 30 087.00 |