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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 150.00 | | 384 150.00 | 384 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 785.00 | 16 987.00 | 7 797.00 | 24 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 381.00 | 111 243.00 | 62 137.00 | 173 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 037.00 | 128 230.00 | 464 806.00 | 593 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BN En cours de production de biens | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 800.00 | 1 137.00 | 301 663.00 | 302 800.00 |
BZ Autres créances | 63 678.00 | | 63 678.00 | 63 678.00 |
CF Disponibilités | 493 939.00 | | 493 939.00 | 493 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 493.00 | 1 137.00 | 932 356.00 | 933 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 530.00 | 129 368.00 | 1 397 162.00 | 1 526 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 767.00 | 33 267.00 | | 42 767.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 621.00 | 361 112.00 | | 362 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 874.00 | 188 128.00 | | 163 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 198.00 | 1 021 443.00 | | 1 008 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 151.00 | 33 134.00 | | 55 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 21.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 683.00 | 223 590.00 | | 216 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 116.00 | 110 830.00 | | 117 116.00 |
EA Autres dettes | | 3 614.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 964.00 | 405 736.00 | | 388 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 162.00 | 1 427 180.00 | | 1 397 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 309.00 | 384 551.00 | | 355 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 394 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 394 136.00 | |
FM Production stockée | | | -36 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 713.00 | |
GE Autres charges | | | 9 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 670.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 3 670.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 306.00 | 1 609.00 | | 3 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 033.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | 6 970.00 | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 889.00 | -3 300.00 | | -2 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 906.00 | 67 360.00 | | 48 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 778.00 | 2 336 061.00 | | 2 367 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 903.00 | 2 147 932.00 | | 2 203 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 875.00 | 188 129.00 | | 163 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 867.00 | | 45 655.00 | 560 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 485.00 | 593 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 485.00 | 198 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 150.00 | | | 384 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 675.00 | | 44 977.00 | 166 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 042.00 | | 678.00 | 10 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 003.00 | 30 713.00 | 13 485.00 | 111 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 003.00 | 30 713.00 | 13 485.00 | 111 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 683.00 | 216 683.00 | | 216 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 301 550.00 | 301 550.00 | | 301 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VC Groupe et associés | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 151.00 | 21 496.00 | 33 655.00 | 55 151.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 125.00 | 377 155.00 | 9 970.00 | 387 125.00 |
VW T.V.A. | 59 657.00 | 59 657.00 | | 59 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 964.00 | 355 310.00 | 33 655.00 | 388 964.00 |