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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 887.00 | 1 478.00 | 2 365.00 |
AP Constructions | 720 609.00 | 530 708.00 | 189 901.00 | 720 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 335.00 | 70 389.00 | 13 946.00 | 84 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 350.00 | 82 380.00 | 69 970.00 | 152 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 851.00 | 684 364.00 | 275 487.00 | 959 851.00 |
BT Marchandises | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BZ Autres créances | 132 062.00 | | 132 062.00 | 132 062.00 |
CF Disponibilités | 99 681.00 | | 99 681.00 | 99 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 507.00 | | 255 507.00 | 255 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 359.00 | 684 364.00 | 530 995.00 | 1 215 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 56 786.00 | 185 008.00 | | 56 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 903.00 | 91 778.00 | | 118 903.00 |
DL TOTAL (I) | 177 889.00 | 278 986.00 | | 177 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 213.00 | 112 895.00 | | 90 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 570.00 | 217 475.00 | | 145 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 881.00 | 57 975.00 | | 85 881.00 |
EA Autres dettes | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 106.00 | 389 286.00 | | 353 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 995.00 | 668 272.00 | | 530 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 707.00 | 330 067.00 | | 292 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 184.00 | 34 051.00 | | 6 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 196.00 | | 1 418 196.00 | 1 418 196.00 |
FG Production vendue services | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 711.00 | | 1 468 711.00 | 1 468 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 856.00 | |
GE Autres charges | | | 116 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 658.00 | 19 699.00 | | 18 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 106.00 | 97 323.00 | | 116 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 322.00 | | 1 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 728.00 | 520.00 | | 11 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 569.00 | 842.00 | | 13 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 569.00 | 5 193.00 | | -13 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 794.00 | 18 782.00 | | 34 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 956.00 | 1 417 981.00 | | 1 489 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 053.00 | 1 326 203.00 | | 1 371 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 903.00 | 91 778.00 | | 118 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 268.00 | 4 672.00 | | 1 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 226.00 | | 63 787.00 | 935 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 162.00 | 959 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 162.00 | 957 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 669.00 | | 63 787.00 | 932 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 942.00 | 95 856.00 | 27 434.00 | 615 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 760.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 815.00 | 95 096.00 | 27 434.00 | 615 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 570.00 | 145 570.00 | | 145 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VC Groupe et associés | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 230.00 | 23 606.00 | 58 624.00 | 82 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VP Divers | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 941.00 | 62 941.00 | | 62 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 286.00 | 143 286.00 | | 143 286.00 |
VW T.V.A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 331.00 | 292 707.00 | 58 624.00 | 351 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 757.00 | 11 178.00 | | 12 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 897.00 | 24 664.00 | | 25 897.00 |
ST Autres comptes | 113 269.00 | 117 716.00 | | 113 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 564.00 | 9 733.00 | | 7 564.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150.00 | 1 262.00 | | 150.00 |
YT Sous‐traitance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 118.00 | 46 413.00 | | 37 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | 2 713.00 | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 036.00 | 13 891.00 | | 15 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 698.00 | 168 935.00 | | 177 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 288.00 | 61 720.00 | | 58 288.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 366.00 | 199 045.00 | | 184 366.00 |