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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 655.00 | 107 926.00 | 71 729.00 | 179 655.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 830.00 | 107 926.00 | 96 904.00 | 204 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 846.00 | | 97 846.00 | 97 846.00 |
072 Créances – Autres | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 759.00 | | 120 759.00 | 120 759.00 |
084 Disponibilités | 292 431.00 | | 292 431.00 | 292 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 572 318.00 | | 572 318.00 | 572 318.00 |
110 Total général Actif | 777 149.00 | 107 926.00 | 669 223.00 | 777 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 321 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 225.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 190 262.00 | | | 190 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 377.00 | | | 94 377.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |