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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
AH Fonds commercial | 243 602.00 | 7 622.00 | 235 979.00 | 243 602.00 |
AP Constructions | 244 479.00 | 174 622.00 | 69 857.00 | 244 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 230.00 | 128 399.00 | 30 830.00 | 159 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 932.00 | 229 239.00 | 70 693.00 | 299 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 434.00 | 571 271.00 | 439 162.00 | 1 010 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 021.00 | | 187 021.00 | 187 021.00 |
BN En cours de production de biens | 399 825.00 | | 399 825.00 | 399 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 826.00 | 143 539.00 | 495 287.00 | 638 826.00 |
BZ Autres créances | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 508.00 | | 187 508.00 | 187 508.00 |
CF Disponibilités | 732 624.00 | | 732 624.00 | 732 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 623.00 | 143 539.00 | 2 059 083.00 | 2 202 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 057.00 | 714 810.00 | 2 498 246.00 | 3 213 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 80 000.00 | | 106 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 755 661.00 | 979 201.00 | | 755 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 883.00 | 223 700.00 | | 293 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 044.00 | 1 290 901.00 | | 1 164 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 906.00 | 12 421.00 | | 17 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 079.00 | 495 223.00 | | 460 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 042.00 | 389 391.00 | | 532 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 500.00 | 296 922.00 | | 311 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 674.00 | 139 377.00 | | 12 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 202.00 | 1 333 336.00 | | 1 334 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 246.00 | 2 624 238.00 | | 2 498 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 576 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 576 145.00 | |
FM Production stockée | | | 26 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 678 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 647.00 | |
GE Autres charges | | | 41 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 000.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 1 000.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 552.00 | 73 916.00 | | 87 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 018.00 | 3 427 496.00 | | 3 679 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 135.00 | 3 203 796.00 | | 3 385 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 883.00 | 223 700.00 | | 293 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 101.00 | | 55 601.00 | 675 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 060.00 | 703 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 060.00 | 703 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 101.00 | | 55 601.00 | 675 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 811 962.00 | 5 258 917.00 | 2 706 000.00 | 53 811 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 811 962.00 | 5 258 917.00 | 2 706 000.00 | 53 811 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 042.00 | 532 042.00 | | 532 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 877.00 | 132 877.00 | | 132 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
UX Autres créances clients | 462 838.00 | 462 838.00 | | 462 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 987.00 | 175 987.00 | | 175 987.00 |
VB T. V. A. | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VI Groupe et associés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 447.00 | 695 644.00 | 31 802.00 | 727 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 202.00 | 1 334 202.00 | | 1 334 202.00 |