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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 538.00 | 169 578.00 | 69 959.00 | 239 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 290.00 | 153 739.00 | 168 551.00 | 322 290.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 440.00 | 324 208.00 | 411 232.00 | 735 440.00 |
BT Marchandises | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BZ Autres créances | 43 736.00 | | 43 736.00 | 43 736.00 |
CF Disponibilités | 397 791.00 | | 397 791.00 | 397 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 634.00 | | 496 634.00 | 496 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 074.00 | 324 208.00 | 907 866.00 | 1 232 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 625 819.00 | 503 171.00 | | 625 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 680.00 | 122 647.00 | | 109 680.00 |
DL TOTAL (I) | 746 499.00 | 636 819.00 | | 746 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 715.00 | 82 226.00 | | 37 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 447.00 | 9 131.00 | | 11 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 611.00 | 7 230.00 | | 7 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 967.00 | 32 110.00 | | 34 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 848.00 | 62 472.00 | | 66 848.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 1 477.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 367.00 | 194 648.00 | | 161 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 866.00 | 831 467.00 | | 907 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 769.00 | 112 958.00 | | 149 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 536.00 | | 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 726.00 | | 1 005 726.00 | 1 005 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 726.00 | | 1 005 726.00 | 1 005 726.00 |
FQ Autres produits | | | 43 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 143.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 807.00 | 772.00 | | 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 156.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 156.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 160.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 160.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -4.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 500.00 | 27 547.00 | | 18 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 866.00 | 1 035 916.00 | | 1 049 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 186.00 | 913 269.00 | | 940 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 680.00 | 122 647.00 | | 109 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 464.00 | | 85 672.00 | 660 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 696.00 | 735 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 696.00 | 591 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 490.00 | | | 135 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 855.00 | | 84 669.00 | 517 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 119.00 | | 1 003.00 | 7 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 761.00 | 71 549.00 | 10 696.00 | 262 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 464.00 | 71 549.00 | 10 696.00 | 262 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UX Autres créances clients | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 715.00 | 26 117.00 | 11 598.00 | 37 715.00 |
VI Groupe et associés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
VW T.V.A. | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 755.00 | 142 157.00 | 11 598.00 | 153 755.00 |