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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 392.00 | 408.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 850.00 | 14 378.00 | 472.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 650.00 | 17 770.00 | 880.00 | 18 650.00 |
BP En cours de production de services | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BT Marchandises | 45 785.00 | 10 798.00 | 34 987.00 | 45 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 227.00 | | 138 227.00 | 138 227.00 |
BZ Autres créances | 318 585.00 | | 318 585.00 | 318 585.00 |
CF Disponibilités | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 182.00 | 10 798.00 | 521 384.00 | 532 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 832.00 | 28 568.00 | 522 264.00 | 550 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 429.00 | 99 936.00 | | 100 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 358.00 | 185 493.00 | | 113 358.00 |
DL TOTAL (I) | 268 787.00 | 340 429.00 | | 268 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 346.00 | 8 863.00 | | 13 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 689.00 | 115 732.00 | | 94 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 442.00 | 168 622.00 | | 145 442.00 |
EA Autres dettes | | 89 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 477.00 | 382 483.00 | | 253 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 264.00 | 722 913.00 | | 522 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 876.00 | | 323 876.00 | 323 876.00 |
FG Production vendue services | 692 152.00 | | 692 152.00 | 692 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 028.00 | | 1 016 028.00 | 1 016 028.00 |
FM Production stockée | | | -2 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -74.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | 1 513.00 | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | 1 513.00 | | 1 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 483.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 483.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | 1 030.00 | | 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 974.00 | 86 438.00 | | 40 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 655.00 | 1 256 787.00 | | 1 025 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 297.00 | 1 071 293.00 | | 912 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 358.00 | 185 493.00 | | 113 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 346.00 | 1 431.00 | 11 914.00 | 13 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 689.00 | 94 689.00 | | 94 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 495.00 | 79 495.00 | | 79 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 227.00 | 138 227.00 | 45 930.00 | 138 227.00 |
UX Autres créances clients | 318 585.00 | 318 585.00 | 534 270.00 | 318 585.00 |
VC Groupe et associés | 310 370.00 | 310 370.00 | | 310 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 812.00 | 456 811.00 | 580 200.00 | 456 812.00 |
VW T.V.A. | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 476.00 | 241 562.00 | 11 914.00 | 253 476.00 |