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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 651.00 | 15 976.00 | 4 675.00 | 20 651.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 11 739.00 | 5 309.00 | 6 430.00 | 11 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 570.00 | 51 733.00 | 7 837.00 | 59 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 035.00 | 195 457.00 | 182 578.00 | 378 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 574.00 | 268 474.00 | 337 100.00 | 605 574.00 |
BP En cours de production de services | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BT Marchandises | 1 080 516.00 | 20 125.00 | 1 060 392.00 | 1 080 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 419.00 | | 109 419.00 | 109 419.00 |
BZ Autres créances | 115 876.00 | | 115 876.00 | 115 876.00 |
CF Disponibilités | 49 923.00 | | 49 923.00 | 49 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 041.00 | 20 125.00 | 1 363 917.00 | 1 384 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 616.00 | 288 599.00 | 1 701 017.00 | 1 989 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 135.00 | -4 393.00 | | -4 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231.00 | 259.00 | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 96 096.00 | 95 865.00 | | 96 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 500 024.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 374.00 | 32 752.00 | | 21 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 732.00 | 773 920.00 | | 1 019 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 060.00 | 64 766.00 | | 46 060.00 |
EA Autres dettes | 512 579.00 | 7 697.00 | | 512 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 150.00 | 12 825.00 | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 920.00 | 1 391 984.00 | | 1 604 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 017.00 | 1 487 849.00 | | 1 701 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 281 936.00 | | 4 281 936.00 | 4 281 936.00 |
FD Production vendue biens | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
FG Production vendue services | 221 954.00 | | 221 954.00 | 221 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 506 474.00 | | 4 506 474.00 | 4 506 474.00 |
FM Production stockée | | | 74.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 560 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 962 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 969.00 | |
GE Autres charges | | | 14 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 000.00 | 105 391.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 105 391.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 6 842.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 7 923.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 955.00 | 97 469.00 | | 46 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607 762.00 | 3 856 648.00 | | 4 607 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 531.00 | 3 856 390.00 | | 4 607 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231.00 | 259.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 624.00 | | 950.00 | 604 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 651.00 | | | 130 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 394.00 | | 950.00 | 448 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 785.00 | 49 690.00 | | 218 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 942.00 | 2 034.00 | | 13 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 843.00 | 47 656.00 | | 204 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 606.00 | 13 577.00 | 24 058.00 | 30 606.00 |
6T Sur comptes clients | 1 098.00 | 393.00 | 1 491.00 | 1 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 704.00 | 13 969.00 | 25 549.00 | 31 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 704.00 | 13 969.00 | 25 549.00 | 31 704.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 969.00 | 25 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 732.00 | 1 019 732.00 | | 1 019 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 109 419.00 | 109 419.00 | | 109 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 74 925.00 | 74 925.00 | | 74 925.00 |
VC Groupe et associés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 503 000.00 | 503 000.00 | | 503 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 317.00 | 278 317.00 | | 278 317.00 |
VW T.V.A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 546.00 | 1 583 546.00 | | 1 583 546.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |