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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 429.00 | 23 221.00 | 208.00 | 23 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 429.00 | 23 221.00 | 208.00 | 23 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
060 Stock marchandises | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
072 Créances – Autres | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
084 Disponibilités | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 035.00 | | 43 035.00 | 43 035.00 |
110 Total général Actif | 66 464.00 | 23 221.00 | 43 243.00 | 66 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 351.00 | 94 038.00 | | 127 351.00 |
222 Production stockée | -25 439.00 | 28 625.00 | | -25 439.00 |
230 Autres produits | 428.00 | 602.00 | | 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 340.00 | 123 264.00 | | 102 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 675.00 | 54 285.00 | | 42 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -233.00 | -1 510.00 | | -233.00 |
242 Autres charges externes. | 21 254.00 | 17 890.00 | | 21 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 3 133.00 | | 2 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 864.00 | 26 859.00 | | 26 864.00 |
252 Charges sociales | 9 048.00 | 11 586.00 | | 9 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 920.00 | 3 105.00 | | 2 920.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 164.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 218.00 | 115 512.00 | | 105 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 878.00 | 7 752.00 | | -2 878.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 126.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 905.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 918.00 | 6 721.00 | | -2 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 895.00 | | | 1 895.00 |