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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123.00 | 2 021.00 | 102.00 | 2 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 156.00 | 24 305.00 | 16 851.00 | 41 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 457.00 | 34 886.00 | 23 571.00 | 58 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 636.00 | 61 212.00 | 41 423.00 | 102 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 542.00 | 14 207.00 | 183 336.00 | 197 542.00 |
BZ Autres créances | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CF Disponibilités | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 171.00 | 14 207.00 | 278 965.00 | 293 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 807.00 | 75 419.00 | 320 388.00 | 395 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
DH Report à nouveau | -335 727.00 | | | -335 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
DL TOTAL (I) | -244 712.00 | | | -244 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 617.00 | | | 83 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
EA Autres dettes | 428 751.00 | | | 428 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 100.00 | | | 565 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 388.00 | | | 320 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 100.00 | | | 565 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 795 430.00 | | 795 430.00 | 795 430.00 |
FG Production vendue services | 67 881.00 | | 67 881.00 | 67 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 311.00 | | 863 311.00 | 863 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 278.00 | | | -3 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 798.00 | | | 865 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 427.00 | | | 833 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 836.00 | | 4 800.00 | 97 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 813.00 | | 4 800.00 | 94 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 767.00 | 19 445.00 | | 41 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | 258.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 004.00 | 19 187.00 | | 40 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 897.00 | 3 310.00 | | 10 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 897.00 | 3 310.00 | | 10 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 897.00 | 3 310.00 | | 10 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 617.00 | 83 617.00 | | 83 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 751.00 | 428 751.00 | | 428 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 181 574.00 | 181 574.00 | | 181 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VB T. V. A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VI Groupe et associés | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 490.00 | 219 590.00 | 900.00 | 220 490.00 |
VW T.V.A. | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 100.00 | 565 100.00 | | 565 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | | | 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
ST Autres comptes | 61 181.00 | | | 61 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YT Sous‐traitance | 389 571.00 | | | 389 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 384.00 | | | 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 306.00 | | | 86 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 701.00 | | | 112 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 658.00 | | | 508 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |