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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 889.00 | 109 671.00 | 42 218.00 | 151 889.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AN Terrains | 92 081.00 | 64 435.00 | 27 646.00 | 92 081.00 |
AP Constructions | 501 623.00 | 438 002.00 | 63 620.00 | 501 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 223 495.00 | 3 997 240.00 | 2 226 255.00 | 6 223 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 830.00 | 799 210.00 | 344 620.00 | 1 143 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 522.00 | | 82 522.00 | 82 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BF Prêts | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 282 068.00 | 5 412 370.00 | 2 869 699.00 | 8 282 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897 879.00 | | 897 879.00 | 897 879.00 |
BN En cours de production de biens | 3 947 962.00 | | 3 947 962.00 | 3 947 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 680.00 | | 69 680.00 | 69 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912 083.00 | 16 146.00 | 2 895 937.00 | 2 912 083.00 |
BZ Autres créances | 686 183.00 | | 686 183.00 | 686 183.00 |
CF Disponibilités | 6 206 650.00 | | 6 206 650.00 | 6 206 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 767 276.00 | 16 146.00 | 14 751 130.00 | 14 767 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 049 345.00 | 5 428 516.00 | 17 620 829.00 | 23 049 345.00 |
CU Autres participations | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 749 568.00 | 4 001 703.00 | | 4 749 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 098.00 | 1 197 865.00 | | 324 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
DL TOTAL (I) | 5 669 222.00 | 5 764 813.00 | | 5 669 222.00 |
DP Provisions pour risques | 244 553.00 | 1 017 997.00 | | 244 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 553.00 | 1 017 997.00 | | 244 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 758 254.00 | 2 899 741.00 | | 2 758 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 784.00 | 162 388.00 | | 71 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 562.00 | 336 580.00 | | 162 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 364.00 | 1 445 951.00 | | 2 349 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 270.00 | 1 654 329.00 | | 1 027 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 400.00 | 216 929.00 | | 126 400.00 |
EA Autres dettes | 32 873.00 | 150 540.00 | | 32 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 178 547.00 | 584 586.00 | | 5 178 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 707 054.00 | 7 451 044.00 | | 11 707 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 620 829.00 | 14 233 854.00 | | 17 620 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 784.00 | | | 71 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 949 466.00 | 3 188 331.00 | 12 137 797.00 | 8 949 466.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 949 466.00 | 3 188 331.00 | 12 137 797.00 | 8 949 466.00 |
FM Production stockée | | | 3 314 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 584 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 988 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 060 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 919 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 244 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 376 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 689.00 | 43 561.00 | | 209 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 689.00 | 163 561.00 | | 209 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 30 471.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 446.00 | | | 90 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 546.00 | 30 471.00 | | 90 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 143.00 | 133 090.00 | | 119 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 94 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 520.00 | 310 251.00 | | -10 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 806 459.00 | 22 859 445.00 | | 16 806 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 482 360.00 | 21 661 580.00 | | 16 482 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 098.00 | 1 197 865.00 | | 324 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 763 538.00 | | 1 262 087.00 | 7 763 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 786.00 | 165 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743 557.00 | 8 282 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730 771.00 | 7 961 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 370.00 | | 45 330.00 | 110 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 549 989.00 | | 1 141 810.00 | 7 549 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 178.00 | | 74 948.00 | 103 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 085 681.00 | 967 014.00 | 640 325.00 | 5 085 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 370.00 | 3 112.00 | | 110 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 975 310.00 | 963 902.00 | 640 325.00 | 4 975 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 017 997.00 | 244 553.00 | 1 017 997.00 | 1 017 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 595.00 | | 72 595.00 | 72 595.00 |
6T Sur comptes clients | 11 047.00 | 10 349.00 | 5 249.00 | 11 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 642.00 | 10 349.00 | 77 844.00 | 83 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 639.00 | 254 902.00 | 1 095 841.00 | 1 101 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 902.00 | 1 095 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 364.00 | 2 349 364.00 | | 2 349 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 391.00 | 577 391.00 | | 577 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 348.00 | 317 348.00 | | 317 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 178 547.00 | 5 178 547.00 | | 5 178 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 522.00 | | 82 522.00 | 82 522.00 |
UP Prêts | 25 777.00 | 5 890.00 | 19 887.00 | 25 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 892 719.00 | 2 892 719.00 | | 2 892 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
VB T. V. A. | 154 019.00 | 154 019.00 | | 154 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 756 158.00 | 846 434.00 | 1 909 724.00 | 2 756 158.00 |
VI Groupe et associés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 600.00 | | | 742 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884 144.00 | | | 884 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441 199.00 | 441 199.00 | | 441 199.00 |
VP Divers | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 222.00 | 113 222.00 | | 113 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 436.00 | 3 625 862.00 | 138 574.00 | 3 764 436.00 |
VW T.V.A. | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 544 492.00 | 9 634 768.00 | 1 909 724.00 | 11 544 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |