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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 307.00 | 20 118.00 | 58 189.00 | 78 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 223.00 | 20 118.00 | 1 097 105.00 | 1 117 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
BZ Autres créances | 64 131.00 | | 64 131.00 | 64 131.00 |
CF Disponibilités | 71 385.00 | | 71 385.00 | 71 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 816.00 | | 173 816.00 | 173 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 038.00 | 20 118.00 | 1 270 920.00 | 1 291 038.00 |
CU Autres participations | 1 038 116.00 | | 1 038 116.00 | 1 038 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 554 088.00 | 462 508.00 | | 554 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 069.00 | 91 580.00 | | 101 069.00 |
DL TOTAL (I) | 666 158.00 | 565 088.00 | | 666 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 677.00 | 416 163.00 | | 256 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 118.00 | 156 216.00 | | 301 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 383.00 | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 404.00 | 54 522.00 | | 43 404.00 |
EA Autres dettes | | 51 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 763.00 | 679 082.00 | | 604 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 920.00 | 1 244 170.00 | | 1 270 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 248.00 | | 177 248.00 | 177 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 248.00 | | 177 248.00 | 177 248.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 886.00 | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 886.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 425.00 | 740.00 | | 8 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 425.00 | 740.00 | | 8 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 055.00 | 146.00 | | -8 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 521.00 | 314 286.00 | | 319 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 452.00 | 222 706.00 | | 218 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 069.00 | 91 580.00 | | 101 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 557.00 | 2 666.00 | | 1 114 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 038 916.00 | | | 1 038 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 117 223.00 | | | 1 117 223.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 307.00 | | | 78 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 641.00 | 2 666.00 | | 75 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 916.00 | | | 1 038 916.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 711.00 | 8 407.00 | | 11 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 711.00 | 8 407.00 | | 11 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 677.00 | 161 623.00 | 95 054.00 | 256 677.00 |
VI Groupe et associés | 301 118.00 | 301 118.00 | | 301 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 231.00 | 102 431.00 | 800.00 | 103 231.00 |
VW T.V.A. | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 763.00 | 509 709.00 | 95 054.00 | 604 763.00 |