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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 065.00 | | 552 065.00 | 552 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 546 520.00 | 14 994 454.00 | 552 065.00 | 15 546 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
BZ Autres créances | 1 218 061.00 | | 1 218 061.00 | 1 218 061.00 |
CF Disponibilités | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 535.00 | | 1 261 535.00 | 1 261 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 808 056.00 | 14 994 454.00 | 1 813 601.00 | 16 808 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552 065.00 | | | 552 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 143 286.00 | | | 1 143 286.00 |
CU Autres participations | 14 994 454.00 | 14 994 454.00 | | 14 994 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 932 771.00 | | | 11 932 771.00 |
DH Report à nouveau | -2 172 443.00 | | | -2 172 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 189 589.00 | | | -13 189 589.00 |
DL TOTAL (I) | -3 429 261.00 | | | -3 429 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 869.00 | | | 597 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 150 414.00 | | | 4 150 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 044.00 | | | 102 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 777.00 | | | 371 777.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 223 592.00 | | | 5 223 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 601.00 | | | 1 813 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 163.00 | | | 921 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 869.00 | | | 597 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 086 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 151 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 131 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 235 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 977.00 | | | -45 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 242 219.00 | | | 13 242 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 189 589.00 | | | -13 189 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 254 079.00 | | 5 292 441.00 | 10 254 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 546 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 546 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 254 079.00 | | 5 292 441.00 | 10 254 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 045.00 | 102 045.00 | | 102 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151 900.00 | 218 134.00 | | 4 151 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552 066.00 | 552 066.00 | | 552 066.00 |
UX Autres créances clients | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 869.00 | 597 869.00 | | 597 869.00 |
VP Divers | 1 218 061.00 | 74 775.00 | 1 143 286.00 | 1 218 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 778.00 | 3 116.00 | 368 662.00 | 371 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 819.00 | 645 533.00 | 1 143 286.00 | 1 788 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 223 592.00 | 921 164.00 | 368 662.00 | 5 223 592.00 |